GBDC Overzicht aandelen
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) is een business development bedrijf en opereert als een extern beheerde closed-end niet-gediversifieerde beheermaatschappij. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Golub Capital BDC, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$15.92 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$17.72 |
| 52 Week Laag | US$14.05 |
| Bèta | 0.56 |
| 1 maand verandering | 3.38% |
| 3 maanden verandering | 5.08% |
| 1 Jaar Verandering | -0.063% |
| 3 jaar verandering | 2.45% |
| 5 jaar verandering | -9.60% |
| Verandering sinds IPO | 8.23% |
Recent nieuws en updates
Golub Capital: A Solid Result From This Consistent BDC
Feb 1910%+ Yields For Retirement: Forget BXSL, Buy GBDC Instead
Jan 13Golub Capital BDC: Dividends Worth Scooping Despite Further Interest Rate Changes
Jan 06Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Updated Dividend Projections)
Dec 18Recent updates
Golub Capital: A Solid Result From This Consistent BDC
Feb 1910%+ Yields For Retirement: Forget BXSL, Buy GBDC Instead
Jan 13Golub Capital BDC: Dividends Worth Scooping Despite Further Interest Rate Changes
Jan 06Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Updated Dividend Projections)
Dec 18Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 11/29/2024)
Dec 04Golub Capital: 10% Yield, Special Dividends, No NAV Premium
Nov 27Golub Capital: High-Yield Play With Caveats
Nov 14Golub Capital: A Good Blend Of Yield, Quality, And Income In An Expensive Sector
Oct 31Golub Capital: Healthy And Well-Covered 11% Dividend
Oct 13Golub Capital BDC: A Solid Quarter But Worse Under The Hood
Sep 16Golub Capital BDC: A Strong 12% BDC Yield Trading Below NAV
Sep 10Golub Capital: 11% Yield And Cheap (Upgrade)
Aug 19Golub Capital: Price Drop Brings This Into Buy Zone (Rating Upgrade)
Aug 03Golub Capital: Buy The Dip On This 10% Yield
Jul 21Golub Capital: A 10% Yielding BDC That Remains An Attractive Income Play
Jun 13Golub Capital: 11% Yield And Merger Catalyst
May 24Golub Capital: Outperformance In Q2 Made This BDC Too Expensive (Downgrade)
May 07Golub Capital: Add To Your Cashflow With This 9.4% Yield
Apr 04Golub Capital: A BDC To Consider Whether Or Not Rates Remain Higher
Feb 24Golub Capital: Q1 Earnings Show Additional Supplemental Distributions Likely
Feb 06Golub Capital BDC originates $176.7M commitments in fiscal Q4; fair value declines
Oct 11Golub Capital BDC goes ex-dividend tomorrow
Aug 31Golub Capital: I Am Buying This 8.6% Yielding BDC Hand Over Fist
Aug 21Golub Capital BDC originates $449.6M in fiscal Q3; fair value estimated to rise
Jul 12Golub Capital: This Is A Doubling Down Opportunity
Jun 23Golub Capital: Initiating A Position In This 8.5%-Yielding BDC
May 26Golub Capital: Collect A Covered 7.8% Yield From This BDC
Apr 14Golub Capital: 7.6% Yield, Get Paid To Own This Stalwart BDC
Feb 21Golub Capital BDC: Q3 Update - Income Tailwinds Drive Dividend Increase
Dec 09Conservative Portfolio Safely Paying Investors 7.3%: Golub Capital
Oct 17Golub Capital BDC: A BDC With A Margin Of Safety
Oct 04Golub Capital: This Stalwart Pays You A 7.6% Yield
Sep 21Golub Capital records record deal activity in Q4
Jan 11Golub Capital BDC: Short-Term Pain, Long-Term Gain
Dec 06Golub Capital BDC NII beats by $0.01, misses on total investment income
Nov 30Rendement voor aandeelhouders
| GBDC | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.6% | 1.7% | 1.2% |
| 1Y | -0.06% | 41.5% | 23.7% |
Rendement versus industrie: GBDC presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 41.5 % opleverde.
Rendement versus markt: GBDC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.7 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| GBDC volatility | |
|---|---|
| GBDC Average Weekly Movement | 2.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: GBDC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van GBDC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2009 | n/a | David Golub | www.golubcapitalbdc.com |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) is een business development company en werkt als een extern beheerde closed-end niet-gediversifieerde beheersvennootschap. GBDC investeert in schuld- en minderheidsparticipaties in bedrijven in het middensegment van de markt die, in de meeste gevallen, gesponsord worden door private equity-investeerders. Ze investeert gewoonlijk in gediversifieerde consumentendiensten, auto's, gezondheidszorgtechnologie, verzekeringen, apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg, hotels, restaurants en vrije tijd, zorgverleners en -diensten, IT-diensten en gespecialiseerde detailhandel.
Golub Capital BDC, Inc. Samenvatting
| GBDC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$4.24b |
| Inkomsten(TTM) | US$309.32m |
| Inkomsten(TTM) | US$780.61m |
13.7x
Koers/Winstverhouding5.4x
P/S-verhoudingIs GBDC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GBDC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$780.61m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$780.61m |
| Overige uitgaven | US$471.28m |
| Inkomsten | US$309.32m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.17 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 39.63% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 121.7% |
Hoe presteerde GBDC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
11.7%
Huidig dividendrendement113%
UitbetalingsratioBetaalt GBDC een betrouwbaar dividend?
Zie GBDC dividendgeschiedenis en benchmarks| Golub Capital BDC dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Mar 03 2025 |
| Betaaldatum dividend | Mar 28 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 11 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 36 days |
Betaalt GBDC een betrouwbaar dividend?
Zie GBDC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/19 04:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/19 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Golub Capital BDC, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |