DeFi Development Corp.

NasdaqCM:DFDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$405.3m

DeFi Development Waardering

Is DFDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DFDV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DFDV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFDV?

Belangrijke metriek: Omdat DFDV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFDV. Deze wordt berekend door DFDV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFDV's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenUS$13.70m
MarktkapitalisatieUS$405.33m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFDV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
RM Regional Management
11x42.49%US$381.5m
ANTA Antalpha Platform Holding
59x47.73%US$300.5m
PRAA PRA Group
6.3x-6.34%US$580.2m
YRD Yiren Digital
3.1xn/aUS$555.6m
DFDV DeFi Development
29.6xn/aUS$405.3m

Price-To-Earnings versus peers: DFDV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFDV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XYF X Financial
2.5xn/aUS$603.17m
AIJT.Y Jianpu Technology
1.7xn/aUS$22.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DFDV 29.6xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFDV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFDV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFDV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DFDV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

US$34.5
Fair Value
54.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 23:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DeFi Development Corp. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
Thomas ShinskeCantor Fitzgerald & Co.
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC