company background image
CME logo

CME Group NasdaqGS:CME Voorraadrapport

Laatste prijs

US$232.71

Marktkapitalisatie

US$83.7b

7D

1.5%

1Y

15.2%

Bijgewerkt

17 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

CME Group Inc.

NasdaqGS:CME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$83.7b

CME Overzicht aandelen

CME Group Inc. exploiteert samen met haar dochterondernemingen contractmarkten voor de wereldwijde handel in futures en opties op futurescontracten. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 3.16% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 10.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Dividend van 4.47% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

International Expansion And Client Growth Will Improve Future Net Margins

Key Takeaways Record growth in trading volumes and international business expansion are driving CME's revenue and positively affecting margins. Geopolitical uncertainties and client acquisitions are boosting demand for CME's risk management products and diverse offerings, enhancing revenue.
View narrative
US$242.00
FV
3.8% undervalued intrinsic discount
3.54%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative

CME Group Inc. Concurrenten

Intercontinental Exchange

NYSE:ICE

US$86.3b

MSCI

NYSE:MSCI

US$47.8b

Nasdaq

NasdaqGS:NDAQ

US$45.1b

S&P Global

NYSE:SPGI

US$156.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CME Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$232.71
52 Week HoogtepuntUS$249.02
52 Week LaagUS$190.70
Bèta0.57
1 maand verandering-1.84%
3 maanden verandering1.92%
1 Jaar Verandering15.17%
3 jaar verandering3.01%
5 jaar verandering11.22%
Verandering sinds IPO2,612.24%

Recent nieuws en updates

CME Group: Exchanges And Data Will Keep Growing, And So Could Its Dividend

Dec 30

CME Group's Dominance Challenged By Now Operational FMX?

Dec 13

Recent updates

CME Group: Exchanges And Data Will Keep Growing, And So Could Its Dividend

Dec 30

CME Group's Dominance Challenged By Now Operational FMX?

Dec 13

CME Group: 5 Reasons Why I Am Bullish

Nov 24

Trade On, Cash In: Why CME Group Is My Pick For Income And Growth

Oct 27

Do CME Group's (NASDAQ:CME) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 23
Do CME Group's (NASDAQ:CME) Earnings Warrant Your Attention?

CME Group: An Attractive Business Relatively Out Of Favor

Oct 15

CME Group: An Interesting Option For Every Dividend Investor

Oct 08

CME Group: Poised To Benefit From Rate Cuts; Continues To Innovate

Sep 03

CME Group Has It All - Growth, Dividend Growth, And Value

Aug 26

Down But Not Out: Why CME Group Remains One Of My Favorite Dividend Stocks

Aug 01

CME Group Inc.'s (NASDAQ:CME) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jul 02
CME Group Inc.'s (NASDAQ:CME) Price Is Out Of Tune With Earnings

CME Group: FMX Market Entry Poses Real Risk

Jul 01

CME Group (NASDAQ:CME) Will Pay A Dividend Of $1.15

Jun 05
CME Group (NASDAQ:CME) Will Pay A Dividend Of $1.15

Looking For (Special) Dividends? CME Group Remains One Of My Best Ideas In Finance

May 25

CME Group (NASDAQ:CME) Will Pay A Dividend Of $1.15

May 21
CME Group (NASDAQ:CME) Will Pay A Dividend Of $1.15

Gunning For CME's Golden Goose

May 01

Analysts Are Updating Their CME Group Inc. (NASDAQ:CME) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 26
Analysts Are Updating Their CME Group Inc. (NASDAQ:CME) Estimates After Its First-Quarter Results

CME Group: Appealing Business Characteristics That Could Benefit From Geopolitical Uncertainty

Apr 15

CME Group: Improved Valuation Offset By Low Market Volatility And Higher Rates

Mar 27

CME Group (NASDAQ:CME) Will Pay A Dividend Of $1.15

Mar 05
CME Group (NASDAQ:CME) Will Pay A Dividend Of $1.15

CME Group Is One Of My Favorite High-Yielding Stocks Today

Feb 29

CME Group (NASDAQ:CME) Has Announced A Dividend Of $1.15

Feb 20
CME Group (NASDAQ:CME) Has Announced A Dividend Of $1.15

CME Group: Buying 'The House' Proves A Winning Strategy

Feb 14

CME Group: Uncertainty In The World Equals Higher Revenue Growth

Feb 04

Rendement voor aandeelhouders

CMEUS Capital MarketsUS Markt
7D1.5%7.4%3.2%
1Y15.2%41.4%24.0%

Rendement versus industrie: CME presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 41.4 % opleverde.

Rendement versus markt: CME presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CME's price volatile compared to industry and market?
CME volatility
CME Average Weekly Movement2.5%
Capital Markets Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: CME heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CME is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18983,565Terry Duffywww.cmegroup.com

CME Group Inc. exploiteert samen met haar dochterondernemingen contractmarkten voor de wereldwijde handel in futures en opties op futurescontracten. Het biedt futures- en optieproducten aan op basis van rentetarieven, aandelenindexen, vreemde valuta, landbouwgrondstoffen, energie en metalen, evenals diensten voor de handel in vastrentende waarden en vreemde valuta. Het bedrijf biedt ook clearinghuisdiensten, waaronder clearing, afwikkeling en garantie van futures- en optiecontracten en geclearde swapproducten die via de beurzen worden verhandeld; en diensten op het gebied van handelsverwerking en risicobeperking.

CME Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CME Group zich tot de beurswaarde?
CME fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$83.72b
Inkomsten(TTM)US$3.42b
Inkomsten(TTM)US$6.03b

24.5x

Koers/Winstverhouding

13.9x

P/S-verhouding

Is CME overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CME resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$6.03b
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$6.03b
Overige uitgavenUS$2.61b
InkomstenUS$3.42b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 12, 2025

Winst per aandeel (EPS)9.50
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge56.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding12.1%

Hoe presteerde CME op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/17 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CME Group Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays