Hoe verhoudt ATLC.P's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

ATLC.P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Hoe verhoudt ATLC.P's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

ATLC.P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Wat is ATLC.P's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATLC.P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Wat is de reële prijs van ATLC.P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ATLC.P ( $23.79 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $22.13 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Atlanticus Holdings (Nasdaq:ATLC.P) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ATLC.P Overzicht aandelen

Atlanticus Holdings Corporation, een financieel technologiebedrijf, levert krediet- en aanverwante financiële diensten en producten aan klanten in de Verenigde Staten. Meer informatie

ATLC.P fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.2 x) ligt onder de US markt ( 18.6 x)

De winst zal naar verwachting met 27.67% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 7.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Atlanticus Holdings Corporation Concurrenten

PRA Group

NasdaqGS:PRAA

US$944.3m

World Acceptance

NasdaqGS:WRLD

US$793.8m

OppFi

NYSE:OPFI

US$1.0b

EZCORP

NasdaqGS:EZPW

US$769.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Atlanticus Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$23.79
52 Week Hoogtepunt	US$24.80
52 Week Laag	US$21.66
Bèta	2.1
1 maand verandering	2.28%
3 maanden verandering	-0.41%
1 Jaar Verandering	8.38%
3 jaar verandering	-4.30%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-3.76%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ATLC.P	US Consumer Finance	US Markt
7D	0.4%	2.8%	1.2%
1Y	8.4%	47.3%	23.7%

Rendement versus industrie: ATLC.P presteerde slechter dan de US Consumer Finance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 47.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ATLC.P presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ATLC.P's price volatile compared to industry and market?
ATLC.P volatility
ATLC.P Average Weekly Movement	1.7%
Consumer Finance Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: ATLC.P heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ATLC.P is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	386	Jeff Howard	www.atlanticus.com

Atlanticus Holdings Corporation, een financieel technologiebedrijf, levert krediet- en aanverwante financiële diensten en producten aan klanten in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Credit as a Service en Auto Finance. Het Credit as a Service-segment biedt een scala aan consumentenkredietproducten aan, zoals private label en algemene creditcards die door kredietverstrekkers worden verstrekt via verschillende kanalen, waaronder detailhandel en gezondheidszorg, direct mail, digitale marketing en partnerschappen met derden; en biedt krediet aan klanten voor de aankoop van diverse goederen en diensten, waaronder consumentenelektronica, meubilair, medische ingrepen, gezondheidszorg en woningaanpassingen door partnerschappen aan te gaan met detailhandelaren, zorgaanbieders en andere dienstverleners.

Atlanticus Holdings Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Atlanticus Holdings zich tot de beurswaarde?
ATLC.P fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$907.77m
Inkomsten(TTM)	US$81.04m
Inkomsten(TTM)	US$374.09m

11.2x

Koers/Winstverhouding

2.4x

P/S-verhouding

Is ATLC.P overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ATLC.P resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$374.09m
Kosten van inkomsten	US$109.20m
Brutowinst	US$264.89m
Overige uitgaven	US$183.85m
Inkomsten	US$81.04m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.50
Brutomarge	70.81%
Nettowinstmarge	21.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	401.5%

Hoe presteerde ATLC.P op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.0%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Betaalt ATLC.P een betrouwbaar dividend?

Zie ATLC.P dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je ATLC.P kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Atlanticus Holdings dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 28 2025
Betaaldatum dividend	Mar 17 2025
Dagen tot Ex-dividend	8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	25 days

Betaalt ATLC.P een betrouwbaar dividend?

Zie ATLC.P dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/19 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Atlanticus Holdings Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Randolph Binner	B. Riley Securities, Inc.
Matthew Howlett	B. Riley Securities, Inc.
Vincent Caintic	BTIG