Round One Corporation

OTCPK:RNDO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Round One Waardering

Is RNDO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RNDO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RNDO.F ( $7.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RNDO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RNDO.F?

Belangrijke metriek: Omdat RNDO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RNDO.F. Deze wordt berekend door RNDO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RNDO.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenJP¥16.56b
MarktkapitalisatieJP¥270.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RNDO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RNDO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.7x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
13.1x20.0%US$1.4b
PRKS United Parks & Resorts
13.3x8.3%US$3.1b
LTH Life Time Group Holdings
34.9x24.2%US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment
201.4x89.0%US$4.6b
RNDO.F Round One
16.3x10.4%US$270.1b

Price-To-Earnings versus peers: RNDO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RNDO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RNDO.F 16.3xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RNDO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RNDO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RNDO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RNDO.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RNDO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$8.51
0%
20.3%US$11.11US$5.68n/a7
Nov ’25n/a
US$8.33
0%
19.3%US$11.11US$5.69n/a7
Oct ’25US$7.80
US$8.05
+3.3%
28.5%US$11.94US$4.92n/a7
Sep ’25n/a
US$7.64
0%
29.7%US$11.54US$4.75n/a7
Aug ’25US$5.39
US$7.00
+29.8%
32.8%US$10.65US$4.38n/a7
Jul ’25n/a
US$7.00
0%
32.8%US$10.65US$4.38n/a7
Jun ’25US$4.50
US$6.84
+51.9%
29.8%US$10.20US$4.46n/a7
May ’25n/a
US$6.85
0%
30.5%US$9.92US$4.63n/a7
Apr ’25n/a
US$6.96
0%
31.1%US$10.16US$4.74n/a7
Mar ’25n/a
US$6.23
0%
29.2%US$9.99US$4.66n/a6
Feb ’25n/a
US$5.89
0%
25.0%US$8.80US$4.74n/a6
Jan ’25US$3.91
US$5.91
+51.0%
28.4%US$9.14US$4.29n/a6
Dec ’24n/a
US$6.58
0%
37.5%US$10.88US$4.05n/a6
Nov ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19n/a6
Oct ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19US$7.806
Sep ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19n/a6
Aug ’24n/a
US$6.47
0%
31.0%US$9.68US$4.15US$5.396
Jul ’24US$4.00
US$6.59
+64.7%
29.3%US$9.99US$4.28n/a7
Jun ’24n/a
US$6.55
0%
29.6%US$9.96US$4.27US$4.507
May ’24n/a
US$6.23
0%
21.7%US$8.29US$4.07n/a7
Apr ’24n/a
US$6.24
0%
22.4%US$8.15US$4.00n/a7
Mar ’24n/a
US$6.24
0%
22.4%US$8.15US$4.00n/a7
Feb ’24US$3.69
US$6.22
+68.6%
20.4%US$7.55US$4.07n/a7
Jan ’24n/a
US$6.28
0%
18.3%US$7.53US$4.59US$3.917
Dec ’23US$4.51
US$6.27
+39.1%
10.9%US$7.17US$4.95n/a7
Nov ’23US$4.30
US$5.91
+37.4%
10.3%US$6.75US$4.62n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven