Kushikatsu Tanaka Holdings Waardering

Is KSHT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSHT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSHT.F ( $10.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSHT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSHT.F?

Belangrijke metriek: Omdat KSHT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KSHT.F. Deze wordt berekend door KSHT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSHT.F's PE Ratio?
PE-verhouding	30.6x
Inkomsten	JP¥451.37m
Marktkapitalisatie	JP¥14.26b

KSHT.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.1x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSHT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KSHT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.4x
MHGU Meritage Hospitality Group	25.6x	n/a	US$104.2m
BDL Flanigan's Enterprises	15.1x	n/a	US$46.4m
RAVE Rave Restaurant Group	16.5x	n/a	US$43.0m
GENK GEN Restaurant Group	52.3x	11.1%	US$265.2m
KSHT.F Kushikatsu Tanaka Holdings	30.6x	32.5%	US$14.3b

Price-To-Earnings versus peers: KSHT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSHT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.49m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KSHT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSHT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSHT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KSHT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.