Mister Car Wash, Inc.

NYSE:MCW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Mister Car Wash Waardering

Is MCW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MCW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MCW te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCW?

Belangrijke metriek: Omdat MCW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCW. Deze wordt berekend door MCW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCW's PE Ratio?
PE-verhouding31x
InkomstenUS$73.45m
MarktkapitalisatieUS$2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
FTDR Frontdoor
18.2x3.0%US$4.3b
OSW OneSpaWorld Holdings
41x18.7%US$2.1b
HRB H&R Block
12.8x5.0%US$7.5b
CSV Carriage Services
18x23.8%US$616.2m
MCW Mister Car Wash
31x22.7%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: MCW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
1.8x-25.6%US$99.16m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$85.38m
RGS Regis
0.7xn/aUS$57.77m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
MCW 31.0xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.07
US$9.58
+35.5%
14.5%US$11.00US$6.00n/a14
Dec ’25US$8.00
US$9.58
+19.7%
14.5%US$11.00US$6.00n/a14
Nov ’25US$7.93
US$9.55
+20.4%
15.0%US$11.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$6.42
US$9.58
+49.2%
16.0%US$12.00US$6.00n/a14
Sep ’25US$6.51
US$9.58
+47.1%
16.0%US$12.00US$6.00n/a14
Aug ’25US$7.33
US$9.58
+30.7%
16.0%US$12.00US$6.00n/a14
Jul ’25US$6.72
US$9.43
+40.3%
18.5%US$12.00US$5.00n/a14
Jun ’25US$7.03
US$9.43
+34.1%
18.5%US$12.00US$5.00n/a14
May ’25US$6.69
US$9.62
+43.7%
17.7%US$12.00US$5.00n/a15
Apr ’25US$7.39
US$9.70
+31.2%
18.5%US$12.00US$5.00n/a14
Mar ’25US$8.04
US$9.60
+19.4%
19.0%US$12.00US$5.00n/a13
Feb ’25US$8.75
US$9.63
+10.0%
21.7%US$13.00US$5.00n/a12
Jan ’25US$8.64
US$9.00
+4.2%
26.5%US$13.00US$5.00n/a11
Dec ’24US$7.70
US$8.95
+16.3%
26.6%US$13.00US$5.00US$8.0011
Nov ’24US$4.98
US$9.86
+98.1%
23.7%US$13.00US$5.00US$7.9311
Oct ’24US$5.51
US$10.05
+82.3%
20.0%US$13.00US$7.00US$6.4211
Sep ’24US$7.21
US$10.32
+43.1%
17.1%US$13.00US$7.00US$6.5111
Aug ’24US$9.60
US$10.50
+9.4%
14.8%US$14.00US$8.00US$7.3312
Jul ’24US$9.65
US$10.50
+8.8%
14.8%US$14.00US$8.00US$6.7212
Jun ’24US$8.14
US$10.45
+28.4%
15.5%US$14.00US$8.00US$7.0311
May ’24US$8.72
US$10.82
+24.1%
15.2%US$14.00US$9.00US$6.6911
Apr ’24US$8.62
US$10.91
+26.6%
14.9%US$14.00US$9.00US$7.3911
Mar ’24US$9.25
US$11.00
+18.9%
14.5%US$14.00US$9.00US$8.0411
Feb ’24US$10.57
US$11.55
+9.2%
20.7%US$17.00US$9.00US$8.7511
Jan ’24US$9.23
US$12.00
+30.0%
29.7%US$22.00US$9.00US$8.6411
Dec ’23US$10.27
US$12.00
+16.8%
29.7%US$22.00US$9.00US$7.7011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mister Car Wash, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research