ADT Overzicht aandelen

ADT Inc. levert beveiligings-, interactieve en smart home-oplossingen aan particulieren en kleine bedrijven in de Verenigde Staten. Meer informatie

ADT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 52.3% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 2.92% wordt niet goed gedekt door de winst

Winstmarges (0.3%) zijn lager dan vorig jaar (10.1%)

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Google Partnership And AI Will Improve Future Customer Experience

Key Takeaways ADT's investment in the proprietary ADT+ platform and Google partnership is poised to boost revenue growth by enhancing customer retention and reducing expenses. Strategic acquisitions, cost-efficient capital allocation, and improved service delivery are expected to strengthen recurring revenue and increase earnings and shareholder returns.

View narrative

US$8.64

12.7% undervalued

1.76%

Revenue growth p.a.

9 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ADT Inc. Concurrenten

H&R Block

NYSE:HRB

US$7.5b

Service Corporation International

NYSE:SCI

US$11.2b

Frontdoor

NasdaqGS:FTDR

US$4.6b

Mister Car Wash

NasdaqGS:MCW

US$2.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ADT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$7.54
52 Week Hoogtepunt	US$8.25
52 Week Laag	US$6.10
Bèta	1.51
1 maand verandering	7.71%
3 maanden verandering	-3.46%
1 Jaar Verandering	13.55%
3 jaar verandering	-2.71%
5 jaar verandering	8.49%
Verandering sinds IPO	-39.14%

Recent nieuws en updates

ADT Inc: I Have More Confidence That Growth Can Accelerate

Dec 03

Recent updates

ADT Inc: I Have More Confidence That Growth Can Accelerate

Dec 03

ADT Inc.'s (NYSE:ADT) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Oct 10

Rendement voor aandeelhouders

	ADT	US Consumer Services	US Markt
7D	-2.8%	0.4%	0.2%
1Y	13.6%	14.9%	22.0%

Rendement versus industrie: ADT presteerde slechter dan de US Consumer Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ADT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ADT's price volatile compared to industry and market?
ADT volatility
ADT Average Weekly Movement	2.8%
Consumer Services Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: ADT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ADT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1874	14,300	Jim DeVries	www.adt.com

ADT Inc. levert beveiligings-, interactieve en smart home-oplossingen aan particulieren en kleine bedrijven in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Consumer and Small Business en Solar. Het bedrijf levert inbraak- en levensbeveiligingsalarmen, slimme beveiligingscamera's, slimme domoticasystemen en videobewakingssystemen.

ADT Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ADT zich tot de beurswaarde?
ADT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$6.74b
Inkomsten(TTM)	US$14.30m
Inkomsten(TTM)	US$5.14b

473.5x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is ADT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ADT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$5.14b
Kosten van inkomsten	US$1.05b
Brutowinst	US$4.09b
Overige uitgaven	US$4.07b
Inkomsten	US$14.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.016
Brutomarge	79.49%
Nettowinstmarge	0.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	196.3%

Hoe presteerde ADT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

1,270%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ADT Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ishan Majumdar	Baptista Research
Manav Patnaik	Barclays
Gary Bisbee	BofA Global Research

ADT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Google Partnership And AI Will Improve Future Customer Experience

ADT Inc. Concurrenten

NYSE:HRB

US$7.5b

NYSE:SCI

US$11.2b

NasdaqGS:FTDR

US$4.6b

NasdaqGS:MCW

US$2.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

ADT Inc. Announces the Appointment of Thomas Gartland as Additional Independent Director

Upcoming dividend of US$0.055 per share

ADT Inc: I Have More Confidence That Growth Can Accelerate

ADT Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Third quarter dividend of US$0.055 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Recent updates

ADT Inc. Announces the Appointment of Thomas Gartland as Additional Independent Director

Upcoming dividend of US$0.055 per share

ADT Inc: I Have More Confidence That Growth Can Accelerate

ADT Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Third quarter dividend of US$0.055 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

ADT Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2024

ADT Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

ADT Inc.'s (NYSE:ADT) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

ADT Inc.: Leading Player In US Home Security Solutions

Upcoming dividend of US$0.055 per share

ADT (NYSE:ADT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

ADT Inc. Appoints Suzanne Yoon to Its Board of Directors

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter dividend of US$0.055 announced

ADT Inc. Reiterates Earnings Guidance for the Year 2024

ADT Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Some Confidence Is Lacking In ADT Inc.'s (NYSE:ADT) P/S

Is ADT Inc. (NYSE:ADT) Potentially Undervalued?

ADT Inc. Announces Board Appointments

Upcoming dividend of US$0.055 per share

ADT: Improving Security

We Like The Quality Of ADT's (NYSE:ADT) Earnings

First quarter dividend of US$0.055 announced

ADT Inc. Declares Cash Dividend, Payable on July 9, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.10 (vs US$0.13 loss in 1Q 2023)

ADT Inc. Appoints Jeff Likosar as Chief Financial Officer

ADT Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

ADT Inc., Annual General Meeting, May 22, 2024

ADT: Residential Solar Exit May Bolster Growth

ADT Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

ADT Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $422.5 million.

ADT (NYSE:ADT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.055

ADT Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Upcoming dividend of US$0.055 per share

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Some Confidence Is Lacking In ADT Inc.'s (NYSE:ADT) P/S

Third quarter dividend increased to US$0.055

ADT Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on April 4, 2024

ADT: Transformation Is Making Some Progress

ADT Inc. Announces CFO Changes

Upcoming dividend of US$0.035 per share at 2.3% yield

ADT Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Third quarter 2023 earnings released: US$0.022 loss per share (vs US$0.18 loss in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

ADT: Surveilling The Long-Term Debt

ADT Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

ADT Inc. Announces Board and Committee Changes

Upcoming dividend of US$0.035 per share at 2.3% yield

ADT: Security On The Rise

ADT Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.035 per share at 2.3% yield

ADT: A Dividend Cut Makes Sense

Consensus EPS estimates fall by 61%

Executive VP & COO recently bought US$258k worth of stock

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations