Hoe verhoudt MCD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MCD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.4x).

Hoe verhoudt MCD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

MCD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Wat is MCD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).

Wat is de reële prijs van MCD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MCD ( $290.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $318.28 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

McDonald's (NYSE:MCD) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MCD Overzicht aandelen

McDonald's Corporation exploiteert en franchiseert restaurants onder het merk McDonald's in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

MCD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 8.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.57% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.43%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Innovative Menu, Global Loyalty, And Operational Efficiencies Fuel Growth Potential

Key Takeaways Menu innovations and value offerings aim to increase sales and market share among price-sensitive consumers. Strategic digital investments and operational efficiencies focus on sustaining growth and enhancing net margins.

View narrative

US$321.51

9.5% undervalued

4.54%

Revenue growth p.a.

Updated

McDonald's Corporation Concurrenten

Starbucks

NasdaqGS:SBUX

US$111.5b

Chipotle Mexican Grill

NYSE:CMG

US$80.1b

Yum! Brands

NYSE:YUM

US$36.9b

Restaurant Brands International

NYSE:QSR

US$31.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor McDonald's
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$290.91
52 Week Hoogtepunt	US$317.90
52 Week Laag	US$243.53
Bèta	0.74
11 maand verandering	-7.62%
3 maanden verandering	0.59%
1 Jaar Verandering	3.19%
33 jaar verandering	13.15%
5 jaar verandering	48.20%
Verandering sinds IPO	166,232.18%

Recent nieuws en updates

McDonald's: A Mixed Performance Over The Past Few Months

Nov 05

McDonald's (NYSE:MCD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Oct 30

McDonald's: E. Coli Is Not A Nothingburger, But There Is More To This Correction

Oct 27

Recent updates

McDonald's: A Mixed Performance Over The Past Few Months

Nov 05

McDonald's (NYSE:MCD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Oct 30

McDonald's: E. Coli Is Not A Nothingburger, But There Is More To This Correction

Oct 27

Analysts Have Made A Financial Statement On McDonald's Corporation's (NYSE:MCD) First-Quarter Report

May 02

McDonald's Dips: Earnings May Present A Golden Opportunity

Apr 22

McDonald's: Fantastic Dip-Buying Opportunity Has Returned (Upgrade)

Apr 16

With EPS Growth And More, McDonald's (NYSE:MCD) Makes An Interesting Case

Apr 12

Shareholders Are Optimistic That McDonald's (NYSE:MCD) Will Multiply In Value

Mar 27

McDonald's: Headwinds From Middle East Conflict

Mar 27

Estimating The Fair Value Of McDonald's Corporation (NYSE:MCD)

Mar 12

McDonald's: The Reasons We Are Turning More Bullish

Mar 12

McDonald's: Betting On The Fastest Expansion Phase In The Company's History

Feb 24

Earnings Update: McDonald's Corporation (NYSE:MCD) Just Reported Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Feb 08

McDonald's Q4: Solid Quarter But Stock Maybe Close To A Top

Feb 05

McDonald's Corporation's (NYSE:MCD) Share Price Could Signal Some Risk

Jan 24

McDonald's CosMc's Suggests Upside Potential

Jan 10

What CosMc's May Deliver And Why In 2024 I May Replace Starbucks With McDonald's

Dec 29

McDonald's: New Growth Strategy Review

Dec 12

Is McDonald's Corporation (NYSE:MCD) Worth US$287 Based On Its Intrinsic Value?

Dec 08

McDonald's: Bright Future Through China Expansion And Digital Triumphs

Dec 04

McDonald's' (NYSE:MCD) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 23

Is Now The Time To Put McDonald's (NYSE:MCD) On Your Watchlist?

Nov 21

McDonald's: Minimal Upside Even With Growth

Nov 08

McDonald's' (NYSE:MCD) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06

Rendement voor aandeelhouders

	MCD	US Hospitality	US Markt
7D	-2.2%	-0.1%	-1.0%
1Y	3.2%	31.8%	30.3%

Rendement versus industrie: MCD presteerde slechter dan de US Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 31.8 % opleverde.

Rendement versus markt: MCD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MCD's price volatile compared to industry and market?
MCD volatility
MCD Average Weekly Movement	2.4%
Hospitality Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: MCD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van MCD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1940	100,000	Chris Kempczinski	www.mcdonalds.com

McDonald's Corporation exploiteert en franchiseert restaurants onder het merk McDonald's in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het biedt eten en drinken aan, waaronder hamburgers en cheeseburgers, diverse kipsandwiches, frietjes, shakes, desserts, ijscoupes, koekjes, taarten, frisdranken, koffie en andere dranken; en een volledig of beperkt ontbijt, en verkoopt diverse andere producten tijdens promoties met een beperkte geldigheidsduur. Het bedrijf bezit en opereert onder verschillende structuren, waaronder een conventionele franchise, een ontwikkelingslicentie of een filiaal.

McDonald's Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van McDonald's zich tot de beurswaarde?
MCD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$208.34b
Inkomsten(TTM)	US$8.25b
Inkomsten(TTM)	US$25.94b

25.3x

Koers/Winstverhouding

8.0x

P/S-verhouding

Is MCD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MCD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$25.94b
Kosten van inkomsten	US$11.25b
Brutowinst	US$14.69b
Overige uitgaven	US$6.44b
Inkomsten	US$8.25b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	11.51
Brutomarge	56.62%
Nettowinstmarge	31.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-765.4%

Hoe presteerde MCD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

58%

Uitbetalingsratio

Betaalt MCD een betrouwbaar dividend?

Zie MCD dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je MCD kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
McDonald's dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 02 2024
Betaaldatum dividend	Dec 16 2024
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	24 days

Betaalt MCD een betrouwbaar dividend?

Zie MCD dividendgeschiedenis en benchmarks

MCD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Innovative Menu, Global Loyalty, And Operational Efficiencies Fuel Growth Potential

McDonald's Corporation Concurrenten

NasdaqGS:SBUX

US$111.5b

NYSE:CMG

US$80.1b

NYSE:YUM

US$36.9b

NYSE:QSR

US$31.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

McDonald's: A Mixed Performance Over The Past Few Months

New major risk - Financial position

McDonald's (NYSE:MCD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mcdonald's Corporation Declares Quarterly Cash Dividend

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

McDonald's: E. Coli Is Not A Nothingburger, But There Is More To This Correction

Recent updates

McDonald's: A Mixed Performance Over The Past Few Months

New major risk - Financial position

McDonald's (NYSE:MCD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mcdonald's Corporation Declares Quarterly Cash Dividend

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

McDonald's: E. Coli Is Not A Nothingburger, But There Is More To This Correction

Ron Simon and Associates Files the Second Lawsuit Against McDonald's in the E. Coli Outbreak

McDonald's: $5 Meal Deals Not Enough To Convince Discerning Customers

A Look At The Fair Value Of McDonald's Corporation (NYSE:MCD)

Wall Street Lunch: McDonald's Starts A Beef

Dividend of US$1.77 announced

Chairman & CEO recently sold US$5.5m worth of stock

Chairman & CEO recently sold US$1.2m worth of stock

McDonald's: Shares Getting Closer To The Tipping Point (Downgrade)

Chairman & CEO notifies of intention to sell stock

EVP & President of McDonald's USA recently sold US$317k worth of stock

Upcoming dividend of US$1.67 per share

McDonald's: Dividend Aristocrat With A Rent-And-Royalty Business Model

McDonald's And Its Real Value

Now 21% undervalued

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Here's Why McDonald's (NYSE:MCD) Has Caught The Eye Of Investors

McDonald's: Shares Have Likely Bottomed

First quarter dividend of US$1.67 announced

McDonald's Corporation Announces Executive Changes, Effective October 1, 2024

McDonald's Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on September 17, 2024

McDonald's Earnings Preview: Better Bet On A Buy After Q2

PAR Technology Corporation (NYSE:PAR) completed the acquisition of TASK Group Holdings Limited (ASX:TSK).

A Look At The Fair Value Of McDonald's Corporation (NYSE:MCD)

PAR Technology Corporation (NYSE:PAR) completed the acquisition of TASK Group Holdings Limited (ASX:TSK).

McDonald's: Very Palatable At Current Price

Why I Think McDonald's Stock Is A GARP Opportunity

Why We Like The Returns At McDonald's (NYSE:MCD)

McDonald's High Dividend Yield Meets High Food Price Inflation

High number of new directors

First quarter dividend of US$1.67 announced

McDonald's Corporation Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on June 17, 2024

Executive VP exercised options and sold US$1.5m worth of stock

McDonald's: The $5 Happy Meal Is Unlikely To Move The Needle

Analysts Have Made A Financial Statement On McDonald's Corporation's (NYSE:MCD) First-Quarter Report

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

McDonald's Dips: Earnings May Present A Golden Opportunity

McDonald's: Fantastic Dip-Buying Opportunity Has Returned (Upgrade)

With EPS Growth And More, McDonald's (NYSE:MCD) Makes An Interesting Case

McDonald's Corporation, Annual General Meeting, May 22, 2024

McDonald's Corporation, Annual General Meeting, May 22, 2024

McDonald's Corporation (NYSE:MCD) signed an agreement to acquire Alonyal Ltd. from Omri Padan.

Shareholders Are Optimistic That McDonald's (NYSE:MCD) Will Multiply In Value

McDonald's: Headwinds From Middle East Conflict

McDonald's Corporation Announces Board Changes

McDonald's Corporation Announces Retirement of Catherine A. Hoovel as Senior Vice President – Corporate Controller, Principal Accounting Officer, Effective October 1, 2024

Estimating The Fair Value Of McDonald's Corporation (NYSE:MCD)

McDonald's: The Reasons We Are Turning More Bullish

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

McDonald's: Betting On The Fastest Expansion Phase In The Company's History

President exercised options and sold US$8.2m worth of stock

Upcoming dividend of US$1.67 per share

Fourth quarter dividend of US$1.67 announced