Vasta Platform Limited

NasdaqGS:VSTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$223.7m

Vasta Platform Waardering

Is VSTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.61
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VSTA ( $2.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSTA?

Belangrijke metriek: Omdat VSTA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VSTA. Deze wordt berekend door VSTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSTA's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopR$1.53b
MarktkapitalisatieR$1.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VSTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
NAMI Jinxin Technology Holding
4.6xn/aUS$259.4m
NRDY Nerdy
1.1x6.4%US$351.7m
APEI American Public Education
0.6x4.3%US$388.4m
NTCL NetClass Technology
12.1xn/aUS$140.7m
VSTA Vasta Platform
0.8x12.4%US$223.7m

Price-To-Sales versus peers: VSTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHGG Chegg
0.2x-17.5%US$152.29m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$127.27m
WW WW International
0.08x-5.5%US$64.70m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$54.32m
VSTA 0.8xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VSTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSTA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VSTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.79
US$2.69
-3.7%
10.0%US$2.98US$2.33n/a3
Feb ’26US$2.77
US$2.69
-3.0%
10.0%US$2.98US$2.33n/a3
Jan ’26US$2.00
US$2.61
+30.3%
8.6%US$2.82US$2.30n/a3
Dec ’25US$2.51
US$2.69
+7.1%
7.2%US$2.88US$2.42n/a3
Nov ’25US$2.70
US$2.69
-0.5%
7.2%US$2.88US$2.42n/a3
Oct ’25US$2.60
US$2.92
+12.3%
8.1%US$3.16US$2.59n/a3
Sep ’25US$2.20
US$4.05
+83.9%
25.7%US$5.81US$3.13n/a4
Aug ’25US$2.96
US$4.18
+41.2%
25.3%US$5.72US$2.93n/a5
Jul ’25US$3.05
US$4.14
+35.6%
25.2%US$5.65US$2.90n/a5
Jun ’25US$3.50
US$4.98
+42.3%
15.7%US$6.14US$3.93n/a5
May ’25US$3.79
US$5.08
+34.0%
17.9%US$6.19US$3.85n/a5
Apr ’25US$4.01
US$5.18
+29.2%
17.5%US$6.41US$3.99n/a5
Mar ’25US$3.85
US$5.22
+35.5%
16.5%US$6.40US$3.93n/a5
Feb ’25US$4.09
US$4.93
+20.6%
14.2%US$5.91US$3.93US$2.774
Jan ’25US$4.46
US$5.38
+20.8%
16.7%US$6.33US$4.00US$2.004
Dec ’24US$4.17
US$5.38
+29.2%
16.7%US$6.33US$4.00US$2.514
Nov ’24US$4.02
US$5.15
+28.2%
16.3%US$6.21US$3.88US$2.704
Oct ’24US$4.13
US$5.08
+23.0%
15.0%US$5.96US$3.90US$2.604
Sep ’24US$4.02
US$5.10
+27.0%
15.0%US$5.99US$3.92US$2.204
Aug ’24US$3.51
US$5.62
+60.0%
7.5%US$6.19US$5.20US$2.963
Jul ’24US$3.35
US$5.84
+74.3%
12.1%US$6.83US$5.22US$3.053
Jun ’24US$3.20
US$5.88
+83.7%
13.7%US$6.83US$4.96US$3.504
May ’24US$4.12
US$5.78
+40.5%
11.9%US$6.52US$4.92US$3.795
Apr ’24US$3.19
US$5.78
+81.2%
11.9%US$6.52US$4.92US$4.015
Mar ’24US$3.90
US$5.80
+48.7%
11.6%US$6.60US$4.98US$3.855
Feb ’24US$4.20
US$6.02
+43.3%
8.9%US$6.62US$5.05US$4.095
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.69
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 10:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vasta Platform Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flavio YoshidaBofA Global Research
Fred MendesBofA Global Research
Diego AragãoGoldman Sachs