OneSpaWorld Holdings Limited

NasdaqCM:OSW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

OneSpaWorld Holdings Waardering

Is OSW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van OSW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: OSW ( $28.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OSW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSW?

Belangrijke metriek: Omdat OSW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSW. Deze wordt berekend door OSW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSW's PE Ratio?
PE-verhouding36.9x
InkomstenUS$77.68m
MarktkapitalisatieUS$2.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
HRB H&R Block
6.4x-9.68%US$4.5b
FTDR Frontdoor
20.3x10.58%US$5.2b
DRVN Driven Brands Holdings
16.4x17.54%US$2.3b
ADT ADT
8x2.93%US$4.9b
OSW OneSpaWorld Holdings
36.9x14.17%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: OSW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WW WW International
0.1x-154.95%US$162.78m
RGS Regis
0.6xn/aUS$66.22m
STG Sunlands Technology Group
1.1xn/aUS$60.00m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
OSW 36.9xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OSW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.20
US$29.40
+4.26%
9.76%US$35.00US$27.00n/a5
Jun ’27US$23.80
US$28.60
+20.17%
4.74%US$31.00US$27.00n/a5
May ’27US$25.21
US$28.00
+11.07%
7.14%US$31.00US$25.00n/a5
Apr ’27US$23.48
US$26.80
+14.14%
6.42%US$30.00US$25.00n/a5
Mar ’27US$21.53
US$25.75
+19.60%
1.68%US$26.00US$25.00n/a4
Feb ’27US$19.65
US$25.25
+28.50%
5.14%US$27.00US$24.00n/a4
Jan ’27US$20.74
US$26.50
+27.77%
5.66%US$28.00US$24.00n/a4
Dec ’26US$20.04
US$26.50
+32.24%
5.66%US$28.00US$24.00n/a4
Nov ’26US$23.27
US$26.50
+13.88%
5.66%US$28.00US$24.00n/a4
Oct ’26US$20.59
US$24.67
+19.80%
1.91%US$25.00US$24.00n/a3
Sep ’26US$22.57
US$24.67
+9.29%
1.91%US$25.00US$24.00n/a3
Aug ’26US$21.79
US$23.67
+8.61%
7.97%US$25.00US$21.00n/a3
Jul ’26US$20.74
US$22.00
+6.08%
3.71%US$23.00US$21.00n/a3
Jun ’26US$18.86
US$22.00
+16.65%
8.50%US$24.00US$19.00US$23.804
May ’26US$17.85
US$21.50
+20.45%
8.39%US$24.00US$19.00US$25.214
Apr ’26US$16.68
US$23.75
+42.39%
4.59%US$25.00US$22.00US$23.484
Mar ’26US$19.08
US$23.75
+24.48%
4.59%US$25.00US$22.00US$21.534
Feb ’26US$21.36
US$22.25
+4.17%
8.02%US$25.00US$20.00US$19.654
Jan ’26US$19.90
US$21.75
+9.30%
6.80%US$24.00US$20.00US$20.744
Dec ’25US$18.99
US$20.50
+7.95%
12.20%US$24.00US$17.00US$20.044
Nov ’25US$17.58
US$20.50
+16.61%
12.20%US$24.00US$17.00US$23.274
Oct ’25US$16.28
US$19.50
+19.78%
9.25%US$22.00US$17.00US$20.594
Sep ’25US$15.87
US$19.50
+22.87%
9.25%US$22.00US$17.00US$22.574
Aug ’25US$15.91
US$19.50
+22.56%
9.25%US$22.00US$17.00US$21.794
Jul ’25US$15.13
US$18.00
+18.97%
13.03%US$22.00US$16.00US$20.744
Jun ’25US$15.55
US$17.75
+14.15%
14.01%US$22.00US$16.00US$18.864
US$29.4
Fair Value
4.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/26 01:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OneSpaWorld Holdings Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Randal KonikJefferies LLC
Harry CurtisNomura Securities Co. Ltd.
Andrew MayNorthcoast Research