OneSpaWorld Holdings Limited

NasdaqCM:OSW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

OneSpaWorld Holdings Waardering

Is OSW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OSW ( $19.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OSW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSW?

Belangrijke metriek: Omdat OSW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSW. Deze wordt berekend door OSW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSW's PE Ratio?
PE-verhouding40.6x
InkomstenUS$51.17m
MarktkapitalisatieUS$2.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
MCW Mister Car Wash
31.9x22.7%US$2.3b
FTDR Frontdoor
18.3x3.0%US$4.3b
HRB H&R Block
12.7x5.0%US$7.4b
CSV Carriage Services
17.9x23.8%US$613.8m
OSW OneSpaWorld Holdings
40.6x18.7%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: OSW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
1.9x-25.6%US$103.25m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.60m
RGS Regis
0.7xn/aUS$59.62m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
OSW 40.6xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OSW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.96
US$21.75
+9.0%
6.8%US$24.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$18.99
US$20.50
+8.0%
12.2%US$24.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$17.58
US$20.50
+16.6%
12.2%US$24.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$16.28
US$19.50
+19.8%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$15.87
US$19.50
+22.9%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Aug ’25US$15.91
US$19.50
+22.6%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$15.13
US$18.00
+19.0%
13.0%US$22.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$15.55
US$17.75
+14.1%
14.0%US$22.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.30
US$17.25
+20.6%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$13.40
US$17.25
+28.7%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$13.15
US$17.67
+34.3%
13.3%US$21.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$14.02
US$17.25
+23.0%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$14.10
US$15.50
+9.9%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$12.23
US$14.75
+20.6%
10.0%US$17.00US$13.00US$18.994
Nov ’24US$10.33
US$15.75
+52.5%
19.8%US$21.00US$13.00US$17.584
Oct ’24US$11.22
US$16.00
+42.6%
18.2%US$21.00US$14.00US$16.284
Sep ’24US$11.50
US$16.00
+39.1%
18.2%US$21.00US$14.00US$15.874
Aug ’24US$12.52
US$15.25
+21.8%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.914
Jul ’24US$12.10
US$15.25
+26.0%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.134
Jun ’24US$10.77
US$15.25
+41.6%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.554
May ’24US$12.76
US$14.25
+11.7%
19.5%US$19.00US$12.00US$14.304
Apr ’24US$11.99
US$15.00
+25.1%
18.9%US$19.00US$13.00US$13.403
Mar ’24US$11.60
US$14.67
+26.4%
21.1%US$19.00US$12.00US$13.153
Feb ’24US$10.57
US$14.33
+35.6%
18.3%US$18.00US$12.00US$14.023
Jan ’24US$9.33
US$14.00
+50.1%
15.4%US$17.00US$12.00US$14.103
Dec ’23US$9.99
US$14.50
+45.1%
17.2%US$17.00US$12.00US$12.232

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 04:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

OneSpaWorld Holdings Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephanie Schiller WissinkJefferies LLC
Laura ChampineLoop Capital Markets
Harry CurtisNomura Securities Co. Ltd.