Driven Brands Holdings Inc.

NasdaqGS:DRVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Driven Brands Holdings Waardering

Is DRVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DRVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DRVN ( $14.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRVN?

Belangrijke metriek: Omdat DRVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRVN. Deze wordt berekend door DRVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRVN's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$141.43m
MarktkapitalisatieUS$2.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
OSW OneSpaWorld Holdings
37.5x14.17%US$2.9b
HRB H&R Block
6.9x-9.68%US$5.1b
ADT ADT
8.5x2.93%US$5.4b
MATW Matthews International
85.7x24.22%US$832.8m
DRVN Driven Brands Holdings
16.9x17.54%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: DRVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WW WW International
0.2x-154.95%US$163.08m
RGS Regis
0.6xn/aUS$67.72m
STG Sunlands Technology Group
1xn/aUS$54.38m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
DRVN 16.9xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies7PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.47
US$17.01
+17.55%
15.17%US$22.00US$13.00n/a10
Jun ’27US$13.58
US$17.14
+26.18%
15.64%US$22.00US$13.00n/a10
May ’27US$14.03
US$18.31
+30.47%
18.17%US$22.00US$11.00n/a10
Apr ’27US$12.33
US$19.14
+55.27%
18.00%US$24.00US$12.00n/a9
Mar ’27US$11.00
US$19.06
+73.23%
17.77%US$24.00US$12.00n/a9
Feb ’27US$15.55
US$20.92
+34.55%
10.00%US$24.00US$17.00n/a13
Jan ’27US$14.82
US$21.15
+42.74%
8.47%US$24.00US$18.00n/a13
Dec ’26US$14.13
US$21.31
+50.80%
9.46%US$25.00US$18.00n/a13
Nov ’26US$14.35
US$21.69
+51.17%
8.93%US$25.00US$18.00n/a13
Oct ’26US$15.84
US$21.92
+38.40%
8.09%US$25.00US$18.00n/a13
Sep ’26US$18.42
US$21.92
+19.02%
8.09%US$25.00US$18.00n/a13
Aug ’26US$16.71
US$21.31
+27.51%
10.15%US$25.00US$17.00n/a13
Jul ’26US$18.06
US$21.31
+17.98%
10.15%US$25.00US$17.00US$14.1113
Jun ’26US$17.82
US$21.17
+18.78%
10.18%US$25.00US$17.00US$13.5812
May ’26US$16.74
US$20.08
+19.97%
14.86%US$25.00US$16.00US$14.0312
Apr ’26US$16.74
US$19.91
+18.93%
15.36%US$25.00US$16.00US$12.3311
Mar ’26US$17.53
US$19.33
+10.29%
13.07%US$23.00US$16.00US$11.0012
Feb ’26US$16.51
US$18.63
+12.81%
13.74%US$22.00US$14.50US$15.5512
Jan ’26US$16.14
US$18.63
+15.40%
13.74%US$22.00US$14.50US$14.8212
Dec ’25US$16.85
US$18.46
+9.54%
13.70%US$22.00US$14.50US$14.1312
Nov ’25US$14.75
US$18.29
+24.01%
12.84%US$22.00US$14.50US$14.3512
Oct ’25US$14.50
US$17.38
+19.83%
14.25%US$22.00US$14.00US$15.8412
Sep ’25US$14.34
US$17.29
+20.58%
13.89%US$22.00US$14.00US$18.4212
Aug ’25US$14.51
US$16.88
+16.30%
15.40%US$22.00US$13.00US$16.7112
Jul ’25US$12.88
US$16.32
+26.69%
18.67%US$22.00US$12.50US$18.0611
US$17.01
Fair Value
14.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/04 04:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/02 00:00
Inkomsten2026/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/12/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Driven Brands Holdings Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays