JIADE Waardering

Q: Wat is de reële prijs van JDZG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JDZG ( $0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $9.68 )

Is JDZG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JDZG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JDZG ( $0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JDZG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JDZG?

Belangrijke metriek: Omdat JDZG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JDZG. Deze wordt berekend door JDZG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JDZG's PE Ratio?
PE-verhouding	12.7x
Inkomsten	CN¥9.48m
Marktkapitalisatie	CN¥126.12m

JDZG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JDZG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JDZG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.4x
FEDU Four Seasons Education (Cayman)	34.8x	n/a	US$23.3m
PCSV PCS Edventures!	10.1x	n/a	US$31.0m
TCTM TCTM Kids IT Education	4x	n/a	US$8.4m
LAIX.Y LAIX	0.7x	n/a	US$6.2m
JDZG JIADE	12.7x	n/a	US$17.4m

Price-To-Earnings versus peers: JDZG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JDZG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.63m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$94.47m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$43.43m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JDZG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JDZG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JDZG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JDZG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.