Genius Group Waardering

Is GNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GNS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GNS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNS?

Belangrijke metriek: Omdat GNS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GNS. Deze wordt berekend door GNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.8x
Verkoop	US$23.06m
Marktkapitalisatie	US$18.72m

GNS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-1.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.7x
JDZG JIADE	7.8x	n/a	US$17.4m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$55.3m
AACG ATA Creativity Global	0.9x	n/a	US$31.6m
EEIQ EpicQuest Education Group International	2x	n/a	US$13.0m
GNS Genius Group	0.8x	44.8%	US$18.7m

Price-To-Sales versus peers: GNS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$75.87m
MYND Mynd.ai	0.2x	n/a	US$71.48m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$55.29m
BODI Beachbody Company	0.09x	-12.9%	US$43.78m

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.8x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.