Hoe verhoudt CVPB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CVPB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Hoe verhoudt CVPB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

CVPB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Wat is CVPB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CVPB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CVPB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CVPB.F ( $1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $2.72 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CVPB.F Overzicht aandelen

CVPB.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.94% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 48.1%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CP ALL Public Company Limited Concurrenten

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$15.1b

Sprouts Farmers Market

NasdaqGS:SFM

US$13.5b

Maplebear

NasdaqGS:CART

US$10.8b

Albertsons Companies

NYSE:ACI

US$11.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CP ALL
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.80
52 Week Hoogtepunt	฿2.14
52 Week Laag	฿1.39
Bèta	0.47
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	23.29%
3 jaar verandering	2.86%
5 jaar verandering	-25.93%
Verandering sinds IPO	749.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CVPB.F	US Consumer Retailing	US Markt
7D	-2.3%	-2.2%	-3.5%
1Y	23.3%	45.8%	22.1%

Rendement versus industrie: CVPB.F presteerde slechter dan de US Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 45.8 % opleverde.

Rendement versus markt: CVPB.F overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is CVPB.F's price volatile compared to industry and market?
CVPB.F volatility
CVPB.F Average Weekly Movement	n/a
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CVPB.F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CVPB.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	n/a	Yuthasak Poomsurakul	www.cpall.co.th

CP ALL Public Company Limited exploiteert en franchiseert samen met haar dochterondernemingen gemakswinkels onder de naam 7-Eleven aan andere detailhandelaren, voornamelijk in Thailand. Het is actief in vier segmenten: Gemakswinkels, Groothandel, Detailhandel en winkelcentra, en Overige. Het bedrijf exploiteert ook diepvriesfabrieken en bakkerijen; distribueert verschillende commerciële kaarten en tickets, catalogus merchandises, en food en non-food producten; en verkoopt gezondheids- en schoonheidsproducten.

CP ALL Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CP ALL zich tot de beurswaarde?
CVPB.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$14.18b
Inkomsten(TTM)	US$672.26m
Inkomsten(TTM)	US$28.11b

21.1x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is CVPB.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CVPB.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿970.16b
Kosten van inkomsten	฿731.76b
Brutowinst	฿238.40b
Overige uitgaven	฿215.20b
Inkomsten	฿23.20b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.58
Brutomarge	24.57%
Nettowinstmarge	2.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	102.5%

Hoe presteerde CVPB.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/16 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CP ALL Public Company Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kawee Manitsupavong	Asia Plus Securities Company Limited
Chutima Woramontri	BNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai Chalokepunrat	BofA Global Research