COSMOS Pharmaceutical Corporation

OTCPK:CSMY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

COSMOS Pharmaceutical Waardering

Is CSMY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CSMY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CSMY.F ( $37.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSMY.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSMY.F?

Belangrijke metriek: Omdat CSMY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSMY.F. Deze wordt berekend door CSMY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSMY.F's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenJP¥31.38b
MarktkapitalisatieJP¥487.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSMY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSMY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
CHEF Chefs' Warehouse
43.8x16.21%US$3.4b
WMK Weis Markets
19.9xn/aUS$2.0b
PSMT PriceSmart
34.5x15.55%US$5.3b
ANDE Andersons
19.5x24.43%US$2.4b
CSMY.F COSMOS Pharmaceutical
15.5x5.89%US$487.4b

Price-To-Earnings versus peers: CSMY.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSMY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMH Blum Holdings
1xn/aUS$6.96m
CHSN Chanson International Holding
2.8xn/aUS$479.44k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CSMY.F 15.5xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSMY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSMY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSMY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CSMY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSMY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$50.50
0%
13.92%US$60.87US$39.33n/a10
Jun ’27US$37.06
US$51.30
+38.42%
12.49%US$61.22US$43.96n/a10
May ’27n/a
US$53.59
0%
14.58%US$69.11US$44.54n/a10
Apr ’27n/a
US$56.47
0%
14.15%US$68.88US$44.46n/a10
Mar ’27n/a
US$58.13
0%
13.53%US$69.38US$45.19n/a10
Feb ’27n/a
US$58.87
0%
13.54%US$71.06US$46.29n/a11
Jan ’27n/a
US$61.07
0%
10.31%US$70.38US$51.18n/a12
Dec ’26n/a
US$61.93
0%
9.47%US$70.73US$51.44n/a12
Nov ’26n/a
US$64.34
0%
10.26%US$76.42US$53.16n/a12
Oct ’26n/a
US$67.20
0%
11.83%US$81.15US$54.10n/a12
Sep ’26n/a
US$67.71
0%
12.02%US$81.68US$54.45n/a12
Aug ’26n/a
US$67.02
0%
12.33%US$81.39US$54.26n/a12
Jul ’26n/a
US$66.98
0%
11.77%US$77.90US$55.64n/a12
Jun ’26n/a
US$63.84
0%
12.01%US$77.71US$53.42US$37.0612
May ’26n/a
US$62.60
0%
14.26%US$78.84US$52.79n/a13
Apr ’26n/a
US$57.00
0%
13.99%US$72.07US$50.05n/a13
Mar ’26n/a
US$56.59
0%
14.26%US$72.14US$46.76n/a13
Feb ’26n/a
US$54.49
0%
14.18%US$69.86US$45.28n/a14
Jan ’26n/a
US$51.99
0%
12.68%US$63.61US$42.30n/a14
Dec ’25n/a
US$53.52
0%
12.90%US$65.08US$43.28n/a14
Nov ’25n/a
US$53.92
0%
13.04%US$65.86US$43.80n/a14
Oct ’25n/a
US$52.95
0%
22.36%US$67.40US$22.98n/a13
Sep ’25n/a
US$52.20
0%
23.08%US$67.38US$22.98n/a13
Aug ’25n/a
US$50.70
0%
16.63%US$62.43US$35.85n/a12
Jul ’25n/a
US$50.49
0%
15.80%US$60.39US$35.60n/a12
Jun ’25n/a
US$52.38
0%
13.57%US$63.42US$41.22n/a12
US$48.75
Fair Value
24.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/11 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/27 00:00
Inkomsten2026/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

COSMOS Pharmaceutical Corporation wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc