CareRx Waardering

Is CHHH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHHH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHHH.F ( $1.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHHH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHHH.F?

Belangrijke metriek: Omdat CHHH.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CHHH.F. Deze wordt berekend door CHHH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHHH.F's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	CA$365.63m
Marktkapitalisatie	CA$106.72m

CHHH.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHHH.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CHHH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.2x
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.2m
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$11.4m
CLSH CLS Holdings USA	0.5x	n/a	US$9.2m
HEWA HealthWarehouse.com	0.2x	n/a	US$4.7m
CHHH.F CareRx	0.3x	3.2%	US$106.7m

Price-To-Sales versus peers: CHHH.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHHH.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

12 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.12b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.37b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$613.33m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.15m

12 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CHHH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHHH.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHHH.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CHHH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHHH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$2.50 0%	18.1%	US$3.05	US$1.61	n/a	8
Nov ’25	n/a	US$2.77 0%	18.9%	US$3.78	US$1.80	n/a	8
Oct ’25	US$1.39	US$2.82 +102.8%	18.8%	US$3.82	US$1.82	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$2.82 0%	18.8%	US$3.82	US$1.82	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$2.82 0%	17.2%	US$3.79	US$1.99	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$2.83 0%	17.4%	US$3.84	US$2.01	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$2.83 0%	17.4%	US$3.84	US$2.01	n/a	8
May ’25	US$1.73	US$2.68 +54.7%	20.2%	US$3.84	US$2.01	n/a	8
Apr ’25	US$1.44	US$2.68 +86.4%	21.7%	US$3.87	US$2.03	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$2.85 0%	18.7%	US$3.90	US$2.41	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$2.85 0%	18.7%	US$3.90	US$2.42	n/a	6
Jan ’25	US$1.12	US$2.74 +144.7%	19.8%	US$3.84	US$2.01	n/a	7
Dec ’24	US$1.00	US$2.74 +172.9%	19.8%	US$3.84	US$2.01	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$3.01 0%	14.7%	US$3.80	US$2.53	n/a	8
Oct ’24	n/a	US$3.14 0%	13.2%	US$3.90	US$2.60	US$1.39	9
Sep ’24	n/a	US$3.14 0%	13.2%	US$3.90	US$2.60	n/a	9
Aug ’24	US$1.63	US$3.37 +106.8%	11.2%	US$3.98	US$2.84	n/a	9
Jul ’24	n/a	US$3.47 0%	16.1%	US$4.83	US$2.97	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$3.47 0%	16.1%	US$4.83	US$2.97	n/a	10
May ’24	n/a	US$3.65 0%	14.2%	US$4.82	US$2.97	US$1.73	10
Apr ’24	n/a	US$3.77 0%	17.7%	US$5.10	US$2.91	US$1.44	10
Mar ’24	n/a	US$4.41 0%	13.4%	US$5.27	US$3.39	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$4.41 0%	13.4%	US$5.27	US$3.39	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$4.29 0%	13.6%	US$5.35	US$3.32	US$1.12	9
Dec ’23	n/a	US$4.57 0%	11.7%	US$5.44	US$3.75	US$1.00	9
Nov ’23	US$2.28	US$5.02 +120.0%	16.7%	US$6.56	US$4.01	n/a	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.