CareRx Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
CareRx heeft een totaal eigen vermogen van CA$80.1M en een totale schuld van CA$52.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 65.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$219.5M en CA$139.5M. De EBIT CareRx is CA$8.5M waardoor de rentedekking 0.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$8.4M.
Belangrijke informatie
65.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$52.71m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.9x |
| Contant | CA$8.45m |
| Aandelen | CA$80.05m |
| Totaal verplichtingen | CA$139.47m |
| Totaal activa | CA$219.52m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$58.2M ) van CHHH.F } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$61.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CHHH.F ( CA$58.2M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$77.7M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 55.3% ) CHHH.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: CHHH.F had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CHHH.F voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CHHH.F is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 49.7 % per jaar groeit.