US Foods Holding Corp.

NYSE:USFD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.1b

US Foods Holding Waardering

Is USFD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USFD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USFD ( $66.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $135.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USFD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USFD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

USFD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.2x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USFD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USFD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
PFGC Performance Food Group
31.3x18.6%US$12.8b
SYY Sysco
19.4x8.6%US$37.8b
ANDE Andersons
13.6x20.1%US$1.7b
CHEF Chefs' Warehouse
35.7x22.1%US$1.7b
USFD US Foods Holding
31.2x18.5%US$16.1b

Price-To-Earnings versus peers: USFD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USFD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USFD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USFD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USFD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USFD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USFD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.56
US$68.29
+2.6%
9.2%US$78.00US$56.31n/a15
Oct ’25US$61.55
US$65.55
+6.5%
6.6%US$75.00US$56.31n/a15
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.3%
5.2%US$75.00US$60.00n/a15
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.2%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.0%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.4%
6.6%US$72.00US$52.00n/a15
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.3%
5.7%US$64.00US$51.73n/a16
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.5%
5.5%US$64.00US$51.73n/a16
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.6%
6.5%US$64.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.1%
7.6%US$60.00US$45.00n/a15
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+12.0%
6.0%US$56.00US$45.00n/a15
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.1%
5.8%US$56.00US$45.00n/a15
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.3%
6.2%US$54.00US$44.00US$61.4414
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$61.5513
Sep ’24US$40.67
US$50.09
+23.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$59.2113
Aug ’24US$43.06
US$49.24
+14.4%
5.1%US$54.00US$44.00US$54.2413
Jul ’24US$44.00
US$49.09
+11.6%
4.9%US$54.00US$44.00US$52.5613
Jun ’24US$40.59
US$48.42
+19.3%
4.4%US$52.00US$44.00US$52.8312
May ’24US$38.19
US$45.62
+19.4%
6.7%US$50.00US$40.00US$50.6813
Apr ’24US$36.94
US$45.62
+23.5%
6.7%US$50.00US$40.00US$54.1813
Mar ’24US$37.89
US$45.21
+19.3%
7.7%US$50.00US$37.00US$50.5914
Feb ’24US$38.58
US$42.71
+10.7%
7.4%US$48.00US$37.00US$47.2614
Jan ’24US$34.02
US$41.70
+22.6%
9.7%US$48.00US$34.00US$45.4115
Dec ’23US$36.16
US$41.47
+14.7%
9.7%US$48.00US$34.00US$43.8616
Nov ’23US$29.61
US$41.22
+39.2%
12.8%US$50.00US$31.00US$39.4416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y