US Foods Holding Corp.

NYSE:USFD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

US Foods Holding Waardering

Is USFD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USFD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USFD ( $67.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $169.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USFD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USFD?

Belangrijke metriek: Omdat USFD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USFD. Deze wordt berekend door USFD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USFD's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenUS$575.00m
MarktkapitalisatieUS$15.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USFD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USFD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
PFGC Performance Food Group
31.1x21.1%US$13.1b
SYY Sysco
19.5x8.6%US$37.8b
CHEF Chefs' Warehouse
40.2x22.3%US$1.9b
ANDE Andersons
11.2x18.2%US$1.3b
USFD US Foods Holding
27.4x17.1%US$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: USFD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USFD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
USFD 27.4xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USFD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USFD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USFD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USFD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USFD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.69
US$76.70
+13.3%
7.0%US$90.00US$66.20n/a16
Dec ’25US$69.77
US$74.95
+7.4%
4.3%US$79.00US$66.20n/a15
Nov ’25US$61.44
US$67.15
+9.3%
8.0%US$75.00US$56.31n/a15
Oct ’25US$61.55
US$65.55
+6.5%
6.6%US$75.00US$56.31n/a15
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.3%
5.2%US$75.00US$60.00n/a15
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.2%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.0%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.4%
6.6%US$72.00US$52.00n/a15
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.3%
5.7%US$64.00US$51.73n/a16
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.5%
5.5%US$64.00US$51.73n/a16
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.6%
6.5%US$64.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.1%
7.6%US$60.00US$45.00n/a15
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+12.0%
6.0%US$56.00US$45.00n/a15
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.1%
5.8%US$56.00US$45.00US$69.7715
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.3%
6.2%US$54.00US$44.00US$61.4414
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$61.5513
Sep ’24US$40.67
US$50.09
+23.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$59.2113
Aug ’24US$43.06
US$49.24
+14.4%
5.1%US$54.00US$44.00US$54.2413
Jul ’24US$44.00
US$49.09
+11.6%
4.9%US$54.00US$44.00US$52.5613
Jun ’24US$40.59
US$48.42
+19.3%
4.4%US$52.00US$44.00US$52.8312
May ’24US$38.19
US$45.62
+19.4%
6.7%US$50.00US$40.00US$50.6813
Apr ’24US$36.94
US$45.62
+23.5%
6.7%US$50.00US$40.00US$54.1813
Mar ’24US$37.89
US$45.21
+19.3%
7.7%US$50.00US$37.00US$50.5914
Feb ’24US$38.58
US$42.71
+10.7%
7.4%US$48.00US$37.00US$47.2614
Jan ’24US$34.02
US$41.70
+22.6%
9.7%US$48.00US$34.00US$45.4115
Dec ’23US$36.16
US$41.47
+14.7%
9.7%US$48.00US$34.00US$43.8616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

US Foods Holding Corp. wordt gevolgd door 34 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays