Sysco Corporation

NYSE:SYY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.8b

Sysco Waardering

Is SYY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$150.33
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SYY ( $71.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $150.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYY?

Belangrijke metriek: Omdat SYY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYY. Deze wordt berekend door SYY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYY's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$1.93b
MarktkapitalisatieUS$34.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
USFD US Foods Holding
33.2x19.8%US$16.4b
PFGC Performance Food Group
35.1x26.5%US$13.6b
CHEF Chefs' Warehouse
47.6x19.5%US$2.6b
ANDE Andersons
11.4x17.9%US$1.4b
SYY Sysco
18x9.1%US$34.8b

Price-To-Earnings versus peers: SYY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SYY 18.0xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.10
US$83.36
+17.2%
5.8%US$95.00US$77.00n/a16
Feb ’26US$72.92
US$83.61
+14.7%
5.8%US$95.00US$77.00n/a16
Jan ’26US$76.46
US$84.70
+10.8%
5.4%US$95.00US$76.00n/a16
Dec ’25US$77.11
US$84.08
+9.0%
4.7%US$91.00US$76.00n/a15
Nov ’25US$75.03
US$84.21
+12.2%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Oct ’25US$77.74
US$84.82
+9.1%
5.1%US$92.00US$76.00n/a15
Sep ’25US$77.97
US$84.55
+8.4%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Aug ’25US$75.81
US$84.55
+11.5%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Jul ’25US$69.88
US$84.62
+21.1%
5.2%US$91.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$72.82
US$84.62
+16.2%
5.4%US$91.00US$75.00n/a15
May ’25US$73.05
US$86.73
+18.7%
5.4%US$91.00US$77.00n/a15
Apr ’25US$80.57
US$87.22
+8.3%
5.3%US$92.00US$77.00n/a14
Mar ’25US$79.96
US$87.01
+8.8%
5.4%US$92.00US$77.00n/a14
Feb ’25US$82.36
US$87.04
+5.7%
5.3%US$92.00US$77.00US$72.9215
Jan ’25US$73.13
US$80.04
+9.4%
5.6%US$87.00US$73.00US$76.4615
Dec ’24US$72.80
US$79.71
+9.5%
6.0%US$87.00US$73.00US$77.1115
Nov ’24US$65.65
US$80.23
+22.2%
5.4%US$87.00US$73.00US$75.0314
Oct ’24US$66.05
US$84.71
+28.2%
5.0%US$92.00US$76.00US$77.7413
Sep ’24US$70.29
US$84.54
+20.3%
5.1%US$92.00US$76.00US$77.9713
Aug ’24US$76.16
US$85.54
+12.3%
5.2%US$93.00US$78.00US$75.8113
Jul ’24US$74.20
US$85.46
+15.2%
5.2%US$93.00US$78.00US$69.8813
Jun ’24US$71.28
US$85.62
+20.1%
5.0%US$93.00US$78.00US$72.8213
May ’24US$76.82
US$87.01
+13.3%
5.3%US$95.00US$80.00US$73.0514
Apr ’24US$77.23
US$87.58
+13.4%
5.1%US$95.00US$80.00US$80.5714
Mar ’24US$75.09
US$87.08
+16.0%
5.5%US$95.00US$80.00US$79.9614
Feb ’24US$77.92
US$87.36
+12.1%
5.3%US$95.00US$80.00US$82.3614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$83.36
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 23:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sysco Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays