Davis Commodities Waardering

Is DTCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DTCK ( $0.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTCK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTCK?

Belangrijke metriek: Omdat DTCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DTCK. Deze wordt berekend door DTCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTCK's PE Ratio?
PE-verhouding	48.6x
Inkomsten	US$469.00k
Marktkapitalisatie	US$22.79m

DTCK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	140.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.2x
IVFH Innovative Food Holdings	76.5x	n/a	US$83.9m
WILC G. Willi-Food International	12.9x	n/a	US$199.0m
SPTN SpartanNash	13.9x	18.5%	US$633.2m
ANDE Andersons	13.6x	18.2%	US$1.6b
DTCK Davis Commodities	48.6x	n/a	US$22.8m

Price-To-Earnings versus peers: DTCK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTCK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	48.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DTCK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.