Davis Commodities Limited

NasdaqCM:DTCK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.2m

Davis Commodities Waardering

Is DTCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DTCK ($1.11) is trading above our estimate of fair value ($1.04)

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTCK is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTCK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DTCK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
WILC G. Willi-Food International
14.4xn/aUS$158.8m
HFFG HF Foods Group
46.1x100.7%US$181.4m
SPTN SpartanNash
15.6x19.9%US$717.1m
ANDE Andersons
14.9x13.1%US$1.5b
DTCK Davis Commodities
25xn/aUS$27.2m

Price-To-Earnings versus peers: DTCK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25x) compared to the peer average (22.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTCK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25x) compared to the US Consumer Retailing industry average (20.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate DTCK's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven