Hoe verhoudt XTEP.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

XTEP.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Hoe verhoudt XTEP.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

XTEP.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Wat is XTEP.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { XTEP.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van XTEP.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

XTEP.Y ( $74.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $118.2 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

XTEP.Y Overzicht aandelen

Xtep International Holdings Limited ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt sportschoenen, -kleding en -accessoires voor volwassenen en kinderen in China. Meer informatie

XTEP.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.22% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 13% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Xtep International Holdings Limited Concurrenten

Steven Madden

NasdaqGS:SHOO

US$3.1b

Crocs

NasdaqGS:CROX

US$6.4b

Birkenstock Holding

NYSE:BIRK

US$10.6b

Skechers U.S.A

NYSE:SKX

US$10.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Xtep International Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$74.45
52 Week Hoogtepunt	HK$92.19
52 Week Laag	HK$45.97
Bèta	0.99
1 maand verandering	5.07%
3 maanden verandering	8.91%
1 Jaar Verandering	50.77%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-3.31%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	XTEP.Y	US Luxury	US Markt
7D	4.0%	-2.9%	-2.8%
1Y	50.8%	-6.0%	24.1%

Rendement versus industrie: XTEP.Y overtrof de US Luxury industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6 % opleverde.

Rendement versus markt: XTEP.Y overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 24.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is XTEP.Y's price volatile compared to industry and market?
XTEP.Y volatility
XTEP.Y Average Weekly Movement	n/a
Luxury Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van XTEP.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van XTEP.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	9,300	Shui Po Ding	www.xtep.com.hk

Xtep International Holdings Limited ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt sportschoenen, kleding en accessoires voor volwassenen en kinderen in China. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Mass Market, Athleisure en Professional Sports. Het bedrijf verkoopt zijn producten voornamelijk onder de merknamen Xtep, K-Swiss, Palladium, Saucony en Merrell.

Xtep International Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Xtep International Holdings zich tot de beurswaarde?
XTEP.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.82b
Inkomsten(TTM)	US$152.98m
Inkomsten(TTM)	US$2.06b

11.9x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is XTEP.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
XTEP.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥15.03b
Kosten van inkomsten	CN¥8.46b
Brutowinst	CN¥6.57b
Overige uitgaven	CN¥5.45b
Inkomsten	CN¥1.12b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.43
Brutomarge	43.70%
Nettowinstmarge	7.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	32.1%

Hoe presteerde XTEP.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 13:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xtep International Holdings Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Silvia Ko	BNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho Li	BOCI Research Ltd.
Jiangqiao Tong	BOCI Research Ltd.