tonies Waardering

Is TNIE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TNIE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TNIE.F ( $7.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TNIE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNIE.F?

Belangrijke metriek: Omdat TNIE.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TNIE.F. Deze wordt berekend door TNIE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNIE.F's PS Ratio?
PS Verhouding	2x
Verkoop	€394.60m
Marktkapitalisatie	€784.42m

TNIE.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	158.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNIE.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TNIE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.3x
MBUU Malibu Boats	1.2x	9.1%	US$850.7m
SWIM Latham Group	1.6x	4.5%	US$796.7m
RGR Sturm Ruger	1.2x	4.8%	US$637.5m
SWBI Smith & Wesson Brands	1.2x	9.4%	US$599.7m
TNIE.F tonies	2x	20.0%	US$784.4m

Price-To-Sales versus peers: TNIE.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNIE.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BFXX.Q BowFlex	0.00003x	n/a	US$3.64k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TNIE.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNIE.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNIE.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TNIE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNIE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$7.21	US$10.64 +47.5%	13.0%	US$12.62	US$9.04	n/a	5
Nov ’25	US$8.40	US$11.31 +34.7%	13.0%	US$13.41	US$9.61	n/a	5
Oct ’25	n/a	US$11.31 0%	13.0%	US$13.41	US$9.61	n/a	5
Sep ’25	US$7.02	US$11.66 +66.1%	11.4%	US$13.33	US$9.66	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$11.43 0%	11.4%	US$13.06	US$9.47	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$11.43 0%	11.4%	US$13.06	US$9.47	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$11.43 0%	11.4%	US$13.06	US$9.47	n/a	4
May ’25	US$5.60	US$11.18 +99.6%	11.4%	US$12.77	US$9.26	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$10.98 0%	20.8%	US$14.20	US$8.41	n/a	4
Mar ’25	US$5.42	US$10.56 +94.8%	20.6%	US$14.01	US$8.30	n/a	4
Feb ’25	US$4.15	US$10.51 +153.2%	20.6%	US$13.94	US$8.26	n/a	4
Jan ’25	US$5.26	US$10.51 +99.8%	20.6%	US$13.94	US$8.26	n/a	4
Dec ’24	US$5.50	US$10.51 +91.0%	20.6%	US$13.94	US$8.26	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$10.65 0%	20.6%	US$14.12	US$8.37	US$8.40	4
Oct ’24	n/a	US$10.65 0%	20.6%	US$14.12	US$8.37	n/a	4
Sep ’24	n/a	US$10.65 0%	20.6%	US$14.12	US$8.37	US$7.02	4
Aug ’24	n/a	US$10.58 0%	22.0%	US$14.18	US$7.96	n/a	4
Jul ’24	n/a	US$9.42 0%	29.6%	US$13.90	US$5.61	n/a	5
Jun ’24	n/a	US$9.45 0%	29.5%	US$14.11	US$5.70	n/a	5
May ’24	n/a	US$9.58 0%	29.5%	US$14.30	US$5.77	US$5.60	5
Apr ’24	n/a	US$9.24 0%	29.6%	US$13.95	US$5.63	n/a	5
Mar ’24	n/a	US$9.08 0%	30.3%	US$14.03	US$5.67	US$5.42	5
Feb ’24	n/a	US$8.47 0%	32.0%	US$13.44	US$5.43	US$4.15	5
Jan ’24	n/a	US$8.47 0%	32.0%	US$13.44	US$5.43	US$5.26	5
Dec ’23	US$6.10	US$8.47 +38.8%	32.0%	US$13.44	US$5.43	US$5.50	5
Nov ’23	n/a	US$8.21 0%	31.6%	US$12.95	US$5.23	n/a	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.