Gafisa Waardering

Is GFAS.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFAS.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFAS.Y ( $0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $85.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFAS.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFAS.Y?

Belangrijke metriek: Omdat GFAS.Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GFAS.Y. Deze wordt berekend door GFAS.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFAS.Y's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	R$893.14m
Marktkapitalisatie	R$159.95m

GFAS.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	137.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFAS.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GFAS.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.7x
LRE Lead Real Estate	0.3x	n/a	US$32.1m
SPHL Springview Holdings	8.5x	n/a	US$94.6m
NOBH Nobility Homes	2x	n/a	US$107.9m
STRR Star Equity Holdings	0.2x	24.1%	US$9.8m
GFAS.Y Gafisa	0.2x	n/a	US$159.9m

Price-To-Sales versus peers: GFAS.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFAS.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NTZ Natuzzi	0.1x	n/a	US$51.77m
LIVE Live Ventures	0.06x	n/a	US$29.56m
DXYN Dixie Group	0.04x	n/a	US$9.91m
RIME Algorhythm Holdings	0.1x	n/a	US$3.27m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GFAS.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFAS.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFAS.Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GFAS.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.