Dr. Martens plc

OTCPK:DOCM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$872.3m

Dr. Martens Waardering

Is DOCM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOCM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.99
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DOCM.F ( $0.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCM.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCM.F?

Belangrijke metriek: Omdat DOCM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOCM.F. Deze wordt berekend door DOCM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOCM.F's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenUK£29.40m
MarktkapitalisatieUK£698.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOCM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
SHOO Steven Madden
17.6x18.9%US$3.0b
RCKY Rocky Brands
14.3xn/aUS$190.7m
MCRA.A McRae Industries
10.2xn/aUS$114.9m
CROX Crocs
7.2x-2.6%US$6.1b
DOCM.F Dr. Martens
23.8x41.8%US$698.6m

Price-To-Earnings versus peers: DOCM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
1.2xn/aUS$3.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DOCM.F 23.8xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOCM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOCM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.92
US$0.98
+6.2%
10.2%US$1.17US$0.86n/a8
Jan ’26US$0.90
US$1.01
+11.9%
10.2%US$1.20US$0.89n/a8
Dec ’25US$0.87
US$0.97
+11.2%
13.0%US$1.21US$0.76n/a8
Nov ’25US$0.72
US$0.99
+37.5%
12.9%US$1.23US$0.78n/a8
Oct ’25US$0.72
US$0.99
+36.6%
10.5%US$1.21US$0.89n/a8
Sep ’25US$0.93
US$0.99
+6.6%
10.5%US$1.21US$0.89n/a8
Aug ’25US$0.95
US$1.00
+5.8%
10.7%US$1.23US$0.90n/a8
Jul ’25n/a
US$0.98
0%
10.7%US$1.20US$0.88n/a8
Jun ’25US$1.12
US$0.96
-14.7%
11.6%US$1.21US$0.83n/a8
May ’25US$0.97
US$0.96
-0.4%
18.6%US$1.38US$0.82n/a8
Apr ’25US$1.10
US$1.21
+10.2%
10.9%US$1.39US$1.07n/a9
Mar ’25US$1.22
US$1.25
+2.5%
9.4%US$1.40US$1.08n/a9
Feb ’25US$1.08
US$1.25
+15.8%
9.4%US$1.40US$1.08n/a9
Jan ’25US$1.15
US$1.54
+34.2%
16.8%US$2.01US$1.26US$0.909
Dec ’24US$1.24
US$1.72
+38.8%
12.3%US$2.03US$1.40US$0.879
Nov ’24US$1.38
US$2.04
+47.6%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.729
Oct ’24US$1.75
US$2.04
+16.4%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.729
Sep ’24US$2.01
US$2.04
+1.3%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.939
Aug ’24US$1.84
US$2.04
+10.7%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.959
Jul ’24US$1.57
US$2.05
+31.0%
16.9%US$2.69US$1.75n/a9
Jun ’24US$1.73
US$2.41
+39.1%
15.4%US$3.13US$1.90US$1.129
May ’24US$2.01
US$2.54
+26.2%
19.2%US$3.38US$1.89US$0.979
Apr ’24US$1.82
US$2.57
+41.2%
24.6%US$3.70US$1.73US$1.108
Mar ’24US$1.92
US$2.52
+31.3%
22.0%US$3.58US$1.67US$1.229
Feb ’24US$1.92
US$3.13
+62.9%
30.9%US$4.93US$1.73US$1.088
Jan ’24US$2.34
US$4.09
+74.8%
22.4%US$6.11US$3.05US$1.158
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$1.01
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/24 00:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dr. Martens plc wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
David RouxBofA Global Research
Louise SinglehurstGoldman Sachs