Hoe verhoudt BVIL.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BVIL.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Hoe verhoudt BVIL.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

BVIL.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Wat is BVIL.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BVIL.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van BVIL.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BVIL.Y ( $28.87 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $27.95 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

BVIL.Y Overzicht aandelen

Designs, develops, markets, and distributes small electrical kitchen appliances in the consumer products industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. Meer informatie

BVIL.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 10.76% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 16.2%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Aandelen zijn zeer illiquide

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Breville Group Limited Concurrenten

Helen of Troy

NasdaqGS:HELE

US$1.4b

Worthington Enterprises

NYSE:WOR

US$2.0b

Cricut

NasdaqGS:CRCT

US$1.3b

Whirlpool

NYSE:WHR

US$6.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Breville Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$28.87
52 Week Hoogtepunt	AU$30.85
52 Week Laag	AU$26.22
Bèta	0.74
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-1.90%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	103.02%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BVIL.Y	US Consumer Durables	US Markt
7D	0%	-6.8%	-2.4%
1Y	n/a	6.1%	23.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BVIL.Y presteerde ten opzichte van de US Consumer Durables.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BVIL.Y presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is BVIL.Y's price volatile compared to industry and market?
BVIL.Y volatility
BVIL.Y Average Weekly Movement	n/a
Consumer Durables Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: BVIL.Y heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van BVIL.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1957	n/a	Jim Clayton	brevillegroup.com

Breville Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Breville Group zich tot de beurswaarde?
BVIL.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.94b
Inkomsten(TTM)	US$71.31m
Inkomsten(TTM)	US$956.79m

27.1x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is BVIL.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BVIL.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.42b
Kosten van inkomsten	AU$932.50m
Brutowinst	AU$485.94m
Overige uitgaven	AU$380.22m
Inkomsten	AU$105.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2022

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.74
Brutomarge	34.26%
Nettowinstmarge	7.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	28.1%

Hoe presteerde BVIL.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2022/11/27 16:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2022/08/30 00:00
Inkomsten	2022/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Breville Group Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Sam Haddad	Bell Potter