Hanesbrands Inc.

NYSE:HBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Hanesbrands Waardering

Is HBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HBI ( $8.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBI?

Belangrijke metriek: Omdat HBI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HBI. Deze wordt berekend door HBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBI's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$5.47b
MarktkapitalisatieUS$3.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
CPRI Capri Holdings
0.5x1.4%US$2.4b
CRI Carter's
0.7x0.3%US$1.9b
UAA Under Armour
0.8x1.9%US$3.9b
KTB Kontoor Brands
2x2.9%US$5.0b
HBI Hanesbrands
0.5x-7.7%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: HBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UFI Unifi
0.2x8.5%US$101.38m
FOSL Fossil Group
0.06xn/aUS$62.24m
VNCE Vince Holding
0.07x3.1%US$21.43m
FORD Forward Industries
0.1xn/aUS$4.26m
HBI 0.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.45
US$7.90
-6.5%
54.5%US$16.30US$1.00n/a7
Nov ’25US$7.09
US$6.54
-7.7%
64.2%US$15.80US$1.00n/a7
Oct ’25US$7.23
US$6.48
-10.4%
60.7%US$15.80US$1.00n/a8
Sep ’25US$6.35
US$6.48
+2.0%
60.7%US$15.80US$1.00n/a8
Aug ’25US$5.74
US$5.66
-1.4%
71.7%US$15.80US$1.00n/a8
Jul ’25US$4.85
US$5.66
+16.8%
71.7%US$15.80US$1.00n/a8
Jun ’25US$5.12
US$5.85
+14.3%
77.5%US$17.30US$1.00n/a8
May ’25US$4.55
US$5.66
+24.5%
80.9%US$17.30US$1.00n/a8
Apr ’25US$5.74
US$5.48
-4.6%
84.1%US$17.30US$1.00n/a8
Mar ’25US$5.45
US$5.48
+0.5%
84.1%US$17.30US$1.00n/a8
Feb ’25US$4.74
US$5.67
+19.6%
80.1%US$18.80US$1.00n/a10
Jan ’25US$4.46
US$5.67
+27.1%
80.1%US$18.80US$1.00n/a10
Dec ’24US$3.95
US$5.72
+44.8%
79.2%US$18.80US$1.00n/a10
Nov ’24US$4.11
US$6.26
+52.3%
74.8%US$19.70US$1.00US$7.0910
Oct ’24US$3.96
US$6.26
+58.1%
74.8%US$19.70US$1.00US$7.2310
Sep ’24US$5.25
US$6.31
+20.2%
74.0%US$19.70US$1.00US$6.3510
Aug ’24US$5.33
US$6.56
+23.1%
80.5%US$20.00US$1.00US$5.748
Jul ’24US$4.54
US$6.56
+44.5%
80.5%US$20.00US$1.00US$4.858
Jun ’24US$4.08
US$6.56
+60.8%
80.5%US$20.00US$1.00US$5.128
May ’24US$5.15
US$7.06
+37.1%
73.6%US$20.00US$1.00US$4.558
Apr ’24US$5.26
US$7.25
+37.8%
71.3%US$20.00US$1.00US$5.748
Mar ’24US$5.71
US$7.30
+27.8%
62.8%US$20.00US$1.00US$5.4510
Feb ’24US$8.71
US$8.30
-4.7%
58.0%US$22.00US$3.00US$4.7410
Jan ’24US$6.36
US$8.00
+25.8%
61.0%US$22.00US$3.00US$4.4610
Dec ’23US$6.75
US$8.18
+21.2%
56.8%US$22.00US$3.00US$3.9511
Nov ’23US$6.90
US$10.55
+52.8%
48.6%US$24.00US$4.00US$4.1111

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y