Traeger, Inc.

NYSE:COOK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$312.1m

Traeger Waardering

Is COOK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COOK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COOK ( $2.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COOK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COOK?

Belangrijke metriek: Omdat COOK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COOK. Deze wordt berekend door COOK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COOK's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$598.91m
MarktkapitalisatieUS$312.14m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COOK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COOK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
HBB Hamilton Beach Brands Holding
0.3xn/aUS$230.7m
IRBT iRobot
0.3x-6.1%US$236.8m
QEPC Q.E.P
0.5xn/aUS$125.5m
CRCT Cricut
1.7x-0.02%US$1.2b
COOK Traeger
0.5x7.4%US$312.1m

Price-To-Sales versus peers: COOK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COOK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LIVE Live Ventures
0.06xn/aUS$29.12m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.49m
RIME Algorhythm Holdings
0.04xn/aUS$1.25m
TUPB.Q Tupperware Brands
0.0002xn/aUS$269.88k
COOK 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COOK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COOK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COOK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COOK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COOK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.38
US$3.86
+62.2%
31.4%US$7.00US$2.75n/a9
Dec ’25US$3.21
US$3.86
+20.3%
31.4%US$7.00US$2.75n/a9
Nov ’25US$3.12
US$3.56
+14.1%
29.2%US$6.00US$2.30n/a9
Oct ’25US$3.58
US$3.51
-2.1%
30.1%US$6.00US$2.30n/a9
Sep ’25US$3.59
US$3.39
-5.4%
23.9%US$5.00US$2.30n/a9
Aug ’25US$2.40
US$3.18
+32.4%
24.1%US$4.00US$2.00n/a9
Jul ’25US$2.18
US$3.18
+45.8%
24.1%US$4.00US$2.00n/a9
Jun ’25US$2.59
US$3.18
+22.7%
24.1%US$4.00US$2.00n/a9
May ’25US$2.11
US$3.24
+53.5%
25.8%US$4.50US$2.00n/a9
Apr ’25US$2.48
US$3.24
+30.6%
25.8%US$4.50US$2.00n/a9
Mar ’25US$2.23
US$4.02
+80.4%
22.3%US$5.00US$2.20n/a9
Feb ’25US$2.17
US$4.02
+85.4%
22.3%US$5.00US$2.20n/a9
Jan ’25US$2.73
US$4.09
+49.8%
18.9%US$5.00US$2.80US$2.399
Dec ’24US$2.36
US$4.16
+76.4%
19.0%US$5.00US$2.80US$3.218
Nov ’24US$2.50
US$5.25
+110.0%
26.1%US$7.00US$3.00US$3.128
Oct ’24US$2.73
US$5.11
+87.2%
26.4%US$7.00US$3.00US$3.589
Sep ’24US$4.35
US$5.31
+22.0%
21.5%US$7.00US$4.00US$3.599
Aug ’24US$4.43
US$3.92
-11.6%
25.5%US$6.00US$3.00US$2.409
Jul ’24US$4.25
US$3.92
-7.8%
25.5%US$6.00US$3.00US$2.189
Jun ’24US$3.51
US$3.92
+11.6%
25.5%US$6.00US$3.00US$2.599
May ’24US$3.00
US$3.92
+30.6%
25.5%US$6.00US$3.00US$2.119
Apr ’24US$4.11
US$3.88
-5.7%
24.7%US$6.00US$3.00US$2.4810
Mar ’24US$3.75
US$4.27
+13.7%
29.9%US$6.00US$3.00US$2.2310
Feb ’24US$3.95
US$4.27
+8.0%
29.9%US$6.00US$3.00US$2.1710
Jan ’24US$2.82
US$4.37
+54.8%
27.7%US$6.00US$3.00US$2.7310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 05:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Traeger, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter BenedictBaird
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research