Star Equity Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van STRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STRR ( $3.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $60.89 )

Is STRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STRR ( $3.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STRR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STRR?

Belangrijke metriek: Omdat STRR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STRR. Deze wordt berekend door STRR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STRR's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	US$47.15m
Marktkapitalisatie	US$10.21m

STRR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STRR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
LRE Lead Real Estate	0.2x	n/a	US$28.7m
SPHL Springview Holdings	8.5x	n/a	US$96.1m
NOBH Nobility Homes	1.7x	n/a	US$93.2m
UHG United Homes Group	0.7x	n/a	US$298.7m
STRR Star Equity Holdings	0.2x	24.3%	US$10.2m

Price-To-Sales versus peers: STRR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STRR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NTZ Natuzzi	0.1x	n/a	US$44.06m
LIVE Live Ventures	0.07x	n/a	US$31.35m
DXYN Dixie Group	0.04x	n/a	US$10.00m
RIME Algorhythm Holdings	0.08x	n/a	US$2.68m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STRR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STRR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STRR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$3.09	US$10.00 +224.1%	20.0%	US$12.00	US$8.00	n/a	2
Nov ’25	US$3.59	US$10.00 +178.6%	20.0%	US$12.00	US$8.00	n/a	2
Oct ’25	US$4.14	US$10.00 +141.5%	20.0%	US$12.00	US$8.00	n/a	2
Sep ’25	US$4.13	US$10.00 +142.1%	20.0%	US$12.00	US$8.00	n/a	2
Aug ’25	US$4.54	US$25.00 +450.7%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
Jul ’25	US$4.38	US$25.00 +470.8%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
Jun ’25	US$4.30	US$25.00 +481.4%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
May ’25	US$4.59	US$25.00 +444.1%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
Apr ’25	US$4.58	US$25.00 +445.7%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
Mar ’25	US$4.75	US$25.00 +426.3%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
Feb ’25	US$4.90	US$25.00 +410.2%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
Jan ’25	US$5.23	US$25.00 +378.5%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
Dec ’24	US$5.75	US$25.00 +334.8%	60.0%	US$40.00	US$10.00	n/a	2
Nov ’24	US$4.50	US$25.63 +469.5%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$3.59	2
Oct ’24	US$4.90	US$25.63 +423.0%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.14	2
Sep ’24	US$5.30	US$25.63 +383.5%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.13	2
Aug ’24	US$4.80	US$25.63 +433.9%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.54	2
Jul ’24	US$5.25	US$25.63 +388.1%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.38	2
Jun ’24	US$5.25	US$25.63 +388.1%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.30	2
May ’24	US$3.49	US$25.63 +635.2%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.59	2
Apr ’24	US$4.65	US$25.63 +451.1%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.58	2
Mar ’24	US$4.15	US$25.63 +517.5%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.75	2
Feb ’24	US$4.49	US$25.63 +471.3%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.90	2
Jan ’24	US$4.27	US$25.63 +499.5%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$5.23	2
Dec ’23	US$5.05	US$25.63 +407.4%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$5.75	2
Nov ’23	US$5.13	US$25.63 +400.0%	56.1%	US$40.00	US$11.25	US$4.50	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.