Hasbro, Inc.

NasdaqGS:HAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.3b

Hasbro Waardering

Is HAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$261.36
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HAS ( $66.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $261.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAS?

Belangrijke metriek: Omdat HAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAS. Deze wordt berekend door HAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAS's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenUS$426.00m
MarktkapitalisatieUS$9.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
MAT Mattel
11.5x2.02%US$6.1b
BC Brunswick
32.9x30.49%US$3.3b
GOLF Acushnet Holdings
17.8x-4.96%US$4.0b
PII Polaris
54.8x31.42%US$2.2b
HAS Hasbro
21.9x13.49%US$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: HAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS 21.9xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies17PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.71
US$76.34
+14.44%
7.93%US$85.45US$66.00n/a13
May ’26US$60.71
US$76.01
+25.20%
8.61%US$86.12US$66.00n/a12
Apr ’26US$62.14
US$79.09
+27.28%
7.03%US$86.12US$64.00n/a12
Mar ’26US$65.11
US$78.25
+20.18%
6.43%US$84.00US$64.00n/a13
Feb ’26US$57.84
US$76.79
+32.75%
11.34%US$95.00US$64.00n/a13
Jan ’26US$55.91
US$79.59
+42.35%
10.08%US$95.00US$64.00n/a14
Dec ’25US$65.15
US$79.59
+22.16%
10.08%US$95.00US$64.00n/a14
Nov ’25US$65.82
US$79.59
+20.92%
10.08%US$95.00US$64.00n/a14
Oct ’25US$72.89
US$75.08
+3.01%
11.25%US$90.00US$59.00n/a13
Sep ’25US$68.16
US$73.93
+8.46%
10.34%US$85.00US$59.00n/a13
Aug ’25US$65.01
US$73.93
+13.72%
10.34%US$85.00US$59.00n/a13
Jul ’25US$57.52
US$72.54
+26.11%
9.51%US$84.00US$59.00n/a13
Jun ’25US$59.78
US$71.77
+20.06%
9.16%US$84.00US$59.00US$66.7113
May ’25US$60.34
US$67.09
+11.19%
12.25%US$84.00US$57.40US$60.7115
Apr ’25US$56.26
US$59.63
+5.98%
14.49%US$84.00US$50.00US$62.1415
Mar ’25US$50.25
US$59.69
+18.79%
15.00%US$84.00US$50.00US$65.1115
Feb ’25US$49.95
US$60.23
+20.57%
16.83%US$88.00US$48.00US$57.8415
Jan ’25US$51.06
US$61.54
+20.52%
18.07%US$88.00US$48.00US$55.9113
Dec ’24US$48.46
US$62.62
+29.21%
19.09%US$88.00US$48.00US$65.1513
Nov ’24US$46.03
US$66.50
+44.47%
21.65%US$89.00US$48.00US$65.8212
Oct ’24US$66.14
US$81.17
+22.72%
12.46%US$97.00US$64.00US$72.8912
Sep ’24US$72.79
US$81.00
+11.28%
13.63%US$97.00US$64.00US$68.1610
Aug ’24US$64.55
US$78.18
+21.12%
14.50%US$104.00US$64.00US$65.0111
Jul ’24US$64.77
US$76.18
+17.62%
15.15%US$104.00US$63.00US$57.5211
Jun ’24US$60.02
US$75.33
+25.51%
15.14%US$104.00US$63.00US$59.7812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$76.34
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 06:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hasbro, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
David BeckelBerenberg