Hasbro Waardering

Is HAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAS ( $63.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HAS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
MAT Mattel
1.2x2.6%US$6.8b
BC Brunswick
1x3.2%US$5.4b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$4.0b
PTON Peloton Interactive
1.1x-0.1%US$2.9b
HAS Hasbro
2x3.1%US$9.3b

Price-To-Sales versus peers: HAS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HAS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HAS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.49
US$79.59
+25.4%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Oct ’25US$72.89
US$75.08
+3.0%
11.3%US$90.00US$59.00n/a13
Sep ’25US$68.16
US$73.93
+8.5%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Aug ’25US$65.01
US$73.93
+13.7%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Jul ’25US$57.52
US$72.54
+26.1%
9.5%US$84.00US$59.00n/a13
Jun ’25US$59.78
US$71.77
+20.1%
9.2%US$84.00US$59.00n/a13
May ’25US$60.34
US$67.09
+11.2%
12.2%US$84.00US$57.40n/a15
Apr ’25US$56.26
US$59.63
+6.0%
14.5%US$84.00US$50.00n/a15
Mar ’25US$50.25
US$59.69
+18.8%
15.0%US$84.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$49.95
US$60.23
+20.6%
16.8%US$88.00US$48.00n/a15
Jan ’25US$51.06
US$61.54
+20.5%
18.1%US$88.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$48.46
US$62.62
+29.2%
19.1%US$88.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$46.03
US$66.50
+44.5%
21.6%US$89.00US$48.00US$65.8212
Oct ’24US$66.14
US$81.17
+22.7%
12.5%US$97.00US$64.00US$72.8912
Sep ’24US$72.79
US$81.00
+11.3%
13.6%US$97.00US$64.00US$68.1610
Aug ’24US$64.55
US$78.18
+21.1%
14.5%US$104.00US$64.00US$65.0111
Jul ’24US$64.77
US$76.18
+17.6%
15.2%US$104.00US$63.00US$57.5211
Jun ’24US$60.02
US$75.33
+25.5%
15.1%US$104.00US$63.00US$59.7812
May ’24US$58.64
US$75.27
+28.4%
16.0%US$104.00US$63.00US$60.3411
Apr ’24US$53.69
US$72.67
+35.3%
20.9%US$105.00US$42.00US$56.2612
Mar ’24US$54.48
US$72.67
+33.4%
20.9%US$105.00US$42.00US$50.2512
Feb ’24US$60.24
US$75.92
+26.0%
21.9%US$114.00US$42.00US$49.9513
Jan ’24US$61.01
US$88.38
+44.9%
22.1%US$114.00US$42.00US$51.0613
Dec ’23US$63.26
US$88.38
+39.7%
22.1%US$114.00US$42.00US$48.4613
Nov ’23US$65.05
US$91.15
+40.1%
16.5%US$114.00US$73.00US$46.0313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven