BRP Waardering

Is DOOO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOOO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOOO ( $50.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $178.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOOO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOOO?

Belangrijke metriek: Omdat DOOO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOOO. Deze wordt berekend door DOOO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOOO's PE Ratio?
PE-verhouding	19.8x
Inkomsten	CA$250.50m
Marktkapitalisatie	CA$4.95b

DOOO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOOO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOOO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20x
YETI YETI Holdings	17.1x	7.5%	US$3.4b
PII Polaris	19.5x	20.2%	US$3.8b
GOLF Acushnet Holdings	23.9x	8.2%	US$4.4b
BC Brunswick	19.4x	19.9%	US$5.4b
DOOO BRP	19.8x	36.1%	US$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: DOOO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOOO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOOO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOOO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOOO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.8x
Eerlijke PE Verhouding	29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOOO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOOO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$50.84	US$66.87 +31.5%	7.0%	US$72.26	US$57.95	n/a	17
Nov ’25	US$49.83	US$69.27 +39.0%	5.9%	US$76.05	US$59.39	n/a	17
Oct ’25	US$58.41	US$70.47 +20.6%	6.1%	US$77.64	US$60.64	n/a	17
Sep ’25	US$72.38	US$75.14 +3.8%	6.7%	US$84.58	US$65.46	n/a	18
Aug ’25	US$69.72	US$75.71 +8.6%	7.1%	US$84.85	US$65.10	n/a	18
Jul ’25	US$63.22	US$75.39 +19.3%	7.0%	US$84.95	US$65.18	n/a	18
Jun ’25	US$62.50	US$78.08 +24.9%	6.4%	US$85.87	US$66.05	n/a	18
May ’25	US$67.25	US$78.86 +17.3%	8.8%	US$99.57	US$65.41	n/a	18
Apr ’25	US$72.17	US$79.32 +9.9%	10.1%	US$100.93	US$65.56	n/a	18
Mar ’25	US$65.99	US$78.65 +19.2%	10.0%	US$94.93	US$66.00	n/a	18
Feb ’25	US$64.06	US$79.43 +24.0%	10.0%	US$95.86	US$66.65	n/a	18
Jan ’25	US$71.69	US$77.25 +7.8%	10.2%	US$94.17	US$65.48	n/a	18
Dec ’24	US$63.26	US$82.57 +30.5%	19.2%	US$140.78	US$66.68	n/a	18
Nov ’24	US$68.07	US$101.90 +49.7%	14.7%	US$141.04	US$73.49	US$49.83	18
Oct ’24	US$75.86	US$101.90 +34.3%	14.7%	US$141.04	US$73.49	US$58.41	18
Sep ’24	US$78.11	US$101.16 +29.5%	13.9%	US$138.03	US$79.72	US$72.38	18
Aug ’24	US$91.86	US$104.07 +13.3%	13.9%	US$141.99	US$82.01	US$69.72	18
Jul ’24	US$84.60	US$102.65 +21.3%	14.0%	US$140.23	US$80.99	US$63.22	18
Jun ’24	US$70.84	US$102.51 +44.7%	12.2%	US$133.08	US$82.52	US$62.50	18
May ’24	US$75.87	US$103.44 +36.3%	12.0%	US$133.10	US$82.54	US$67.25	18
Apr ’24	US$78.20	US$102.42 +31.0%	11.2%	US$131.06	US$85.67	US$72.17	18
Mar ’24	US$86.73	US$101.52 +17.1%	10.7%	US$133.02	US$85.46	US$65.99	18
Feb ’24	US$87.13	US$101.09 +16.0%	11.4%	US$133.69	US$85.89	US$64.06	17
Jan ’24	US$76.35	US$99.97 +30.9%	11.5%	US$131.46	US$84.46	US$71.69	16
Dec ’23	US$77.86	US$100.60 +29.2%	12.2%	US$128.79	US$75.94	US$63.26	15
Nov ’23	US$66.97	US$98.40 +46.9%	12.9%	US$127.10	US$74.94	US$68.07	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.