BRP Inc.

NasdaqGS:DOOO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

BRP Waardering

Is DOOO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOOO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOOO ( $50.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $135.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOOO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOOO?

Belangrijke metriek: Omdat DOOO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOOO. Deze wordt berekend door DOOO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOOO's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenCA$222.60m
MarktkapitalisatieCA$5.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOOO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOOO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
YETI YETI Holdings
16.6x7.8%US$3.3b
GOLF Acushnet Holdings
22.8x8.2%US$4.3b
PII Polaris
15.7x18.0%US$3.2b
BC Brunswick
14.6x19.9%US$4.3b
DOOO BRP
23.8x30.4%US$5.3b

Price-To-Earnings versus peers: DOOO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOOO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOOO 23.8xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOOO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOOO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOOO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOOO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOOO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.34
US$61.51
+22.2%
8.2%US$71.36US$54.04n/a18
Dec ’25US$48.73
US$65.53
+34.5%
8.3%US$71.80US$56.87n/a17
Nov ’25US$49.83
US$69.27
+39.0%
5.9%US$76.05US$59.39n/a17
Oct ’25US$58.41
US$70.47
+20.6%
6.1%US$77.64US$60.64n/a17
Sep ’25US$72.38
US$75.14
+3.8%
6.7%US$84.58US$65.46n/a18
Aug ’25US$69.72
US$75.71
+8.6%
7.1%US$84.85US$65.10n/a18
Jul ’25US$63.22
US$75.39
+19.3%
7.0%US$84.95US$65.18n/a18
Jun ’25US$62.50
US$78.08
+24.9%
6.4%US$85.87US$66.05n/a18
May ’25US$67.25
US$78.86
+17.3%
8.8%US$99.57US$65.41n/a18
Apr ’25US$72.17
US$79.32
+9.9%
10.1%US$100.93US$65.56n/a18
Mar ’25US$65.99
US$78.65
+19.2%
10.0%US$94.93US$66.00n/a18
Feb ’25US$64.06
US$79.43
+24.0%
10.0%US$95.86US$66.65n/a18
Jan ’25US$71.69
US$77.25
+7.8%
10.2%US$94.17US$65.48n/a18
Dec ’24US$63.26
US$82.57
+30.5%
19.2%US$140.78US$66.68US$48.7318
Nov ’24US$68.07
US$101.90
+49.7%
14.7%US$141.04US$73.49US$49.8318
Oct ’24US$75.86
US$101.90
+34.3%
14.7%US$141.04US$73.49US$58.4118
Sep ’24US$78.11
US$101.16
+29.5%
13.9%US$138.03US$79.72US$72.3818
Aug ’24US$91.86
US$104.07
+13.3%
13.9%US$141.99US$82.01US$69.7218
Jul ’24US$84.60
US$102.65
+21.3%
14.0%US$140.23US$80.99US$63.2218
Jun ’24US$70.84
US$102.51
+44.7%
12.2%US$133.08US$82.52US$62.5018
May ’24US$75.87
US$103.44
+36.3%
12.0%US$133.10US$82.54US$67.2518
Apr ’24US$78.20
US$102.42
+31.0%
11.2%US$131.06US$85.67US$72.1718
Mar ’24US$86.73
US$101.52
+17.1%
10.7%US$133.02US$85.46US$65.9918
Feb ’24US$87.13
US$101.09
+16.0%
11.4%US$133.69US$85.89US$64.0617
Jan ’24US$76.35
US$99.97
+30.9%
11.5%US$131.46US$84.46US$71.6916
Dec ’23US$77.86
US$100.60
+29.2%
12.2%US$128.79US$75.94US$63.2615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BRP Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research