SECOM Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SOML.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SOML.Y ( $8.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $8.43 )

Is SOML.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOML.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOML.Y ( $8.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOML.Y wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOML.Y?

Belangrijke metriek: Omdat SOML.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOML.Y. Deze wordt berekend door SOML.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOML.Y's PE Ratio?
PE-verhouding	20.9x
Inkomsten	JP¥103.15b
Marktkapitalisatie	JP¥2.15t

SOML.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	5.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOML.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOML.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	52.1x
BCO Brink's	35.6x	73.6%	US$4.1b
GEO GEO Group	108.1x	90.3%	US$3.9b
CXW CoreCivic	31.9x	14.2%	US$2.4b
CLH Clean Harbors	32.7x	12.0%	US$13.5b
SOML.Y SECOM	20.9x	3.5%	US$2.2t

Price-To-Earnings versus peers: SOML.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOML.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team	3.9x	n/a	US$51.62m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.6x	n/a	US$35.63m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.09m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOML.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOML.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOML.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.9x
Eerlijke PE Verhouding	25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOML.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.