Serco Group plc

OTCPK:SECC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Serco Group Waardering

Is SECC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SECC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.78
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SECC.F ( $1.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SECC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SECC.F?

Belangrijke metriek: Omdat SECC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SECC.F. Deze wordt berekend door SECC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SECC.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenUK£139.00m
MarktkapitalisatieUK£1.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SECC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SECC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61x
BV BrightView Holdings
77.6x54.0%US$1.5b
ABM ABM Industries
40.6x34.0%US$3.3b
ARIS Aris Water Solutions
34.2x32.6%US$1.6b
CECO CECO Environmental
91.5x44.9%US$1.1b
SECC.F Serco Group
10.7x1.0%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: SECC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SECC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGTK Pacific Green Technologies
2.9xn/aUS$22.82m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.3xn/aUS$15.59m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.2xn/aUS$14.98m
SGTM Sustainable Green Team
0.9xn/aUS$10.34m
SECC.F 10.7xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies11PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SECC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SECC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SECC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SECC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SECC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$2.55
0%
18.1%US$3.41US$1.71n/a12
Jan ’26n/a
US$2.68
0%
17.2%US$3.51US$1.76n/a12
Dec ’25n/a
US$2.87
0%
13.0%US$3.67US$2.39n/a12
Nov ’25n/a
US$2.94
0%
10.4%US$3.64US$2.56n/a12
Oct ’25US$2.46
US$2.94
+19.4%
10.4%US$3.64US$2.56n/a12
Sep ’25n/a
US$2.94
0%
10.4%US$3.64US$2.56n/a12
Aug ’25n/a
US$2.94
0%
10.6%US$3.61US$2.55n/a11
Jul ’25US$2.32
US$2.89
+24.6%
11.1%US$3.58US$2.53n/a11
Jun ’25n/a
US$2.80
0%
9.4%US$3.33US$2.50n/a11
May ’25n/a
US$2.81
0%
9.4%US$3.34US$2.51n/a11
Apr ’25n/a
US$2.84
0%
9.6%US$3.35US$2.52n/a10
Mar ’25n/a
US$2.89
0%
15.3%US$4.09US$2.52n/a11
Feb ’25US$2.14
US$2.83
+32.1%
17.4%US$4.12US$2.35n/a11
Jan ’25n/a
US$2.83
0%
17.4%US$4.12US$2.35n/a11
Dec ’24n/a
US$2.78
0%
17.8%US$4.08US$2.33n/a11
Nov ’24US$1.68
US$2.78
+65.2%
17.8%US$4.08US$2.33n/a11
Oct ’24US$1.82
US$2.78
+52.7%
17.8%US$4.08US$2.33US$2.4611
Sep ’24US$1.90
US$2.78
+46.3%
17.8%US$4.08US$2.33n/a11
Aug ’24US$1.98
US$2.68
+35.4%
10.2%US$3.27US$2.38n/a11
Jul ’24US$1.79
US$2.58
+44.1%
8.0%US$2.92US$2.22US$2.3211
Jun ’24US$1.82
US$2.39
+31.3%
7.2%US$2.74US$2.09n/a11
May ’24n/a
US$2.39
0%
7.2%US$2.74US$2.09n/a11
Apr ’24n/a
US$2.39
0%
7.2%US$2.74US$2.09n/a11
Mar ’24US$1.93
US$2.43
+25.7%
7.7%US$2.76US$2.10n/a11
Feb ’24n/a
US$2.49
0%
7.5%US$2.76US$2.16US$2.1410
Jan ’24n/a
US$2.47
0%
6.8%US$2.73US$2.25n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$2.83
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 07:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Serco Group plc wordt gevolgd door 40 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays