Dexterra Group Inc.

OTCPK:HZNO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$312.3m

Dexterra Group Waardering

Is HZNO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HZNO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HZNO.F ( $4.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HZNO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HZNO.F?

Belangrijke metriek: Omdat HZNO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HZNO.F. Deze wordt berekend door HZNO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HZNO.F's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenCA$29.02m
MarktkapitalisatieCA$436.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HZNO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HZNO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
CVEO Civeo
15.7x-20.5%US$336.7m
LQDT Liquidity Services
39.1x27.1%US$775.5m
HCSG Healthcare Services Group
17.1x16.2%US$856.0m
VVI Viad
43.1x33.2%US$917.4m
HZNO.F Dexterra Group
15x39.0%US$436.7m

Price-To-Earnings versus peers: HZNO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HZNO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
HZNO.F 15.0xGemiddelde industrie 33.1xNo. of Companies8PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HZNO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 33.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HZNO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HZNO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HZNO.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HZNO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.94
US$6.52
+31.9%
12.5%US$7.94US$5.23n/a6
Nov ’25n/a
US$6.38
0%
8.8%US$7.05US$5.38n/a6
Oct ’25US$5.05
US$6.38
+26.3%
8.8%US$7.05US$5.38n/a6
Sep ’25US$4.68
US$5.99
+28.0%
14.0%US$6.92US$4.37n/a7
Aug ’25US$4.09
US$5.67
+38.7%
16.3%US$6.58US$4.02n/a7
Jul ’25n/a
US$5.69
0%
15.3%US$6.57US$4.38n/a7
Jun ’25US$3.98
US$5.69
+42.9%
15.3%US$6.60US$4.40n/a7
May ’25n/a
US$5.63
0%
13.6%US$6.54US$4.36n/a8
Apr ’25n/a
US$5.79
0%
12.7%US$6.67US$4.45n/a8
Mar ’25US$4.33
US$6.10
+40.9%
13.1%US$7.44US$5.21n/a8
Feb ’25n/a
US$6.10
0%
13.1%US$7.44US$5.21n/a8
Jan ’25US$4.35
US$6.16
+41.5%
11.2%US$7.11US$5.24n/a8
Dec ’24US$4.06
US$6.01
+47.9%
10.7%US$6.88US$5.07n/a8
Nov ’24n/a
US$5.84
0%
10.4%US$6.64US$4.98n/a8
Oct ’24US$4.30
US$5.84
+35.9%
10.4%US$6.64US$4.98US$5.058
Sep ’24n/a
US$5.94
0%
9.6%US$6.70US$5.02US$4.688
Aug ’24US$4.36
US$5.79
+32.9%
11.2%US$6.64US$4.61US$4.098
Jul ’24n/a
US$5.79
0%
11.2%US$6.64US$4.61n/a8
Jun ’24n/a
US$5.79
0%
11.2%US$6.64US$4.61US$3.988
May ’24n/a
US$5.66
0%
12.1%US$6.54US$4.62n/a8
Apr ’24US$3.65
US$5.64
+54.6%
11.4%US$6.44US$4.55n/a8
Mar ’24US$4.22
US$6.18
+46.4%
12.8%US$7.42US$4.82US$4.338
Feb ’24n/a
US$6.35
0%
12.1%US$7.52US$5.26n/a8
Jan ’24US$3.86
US$6.37
+65.1%
17.6%US$7.99US$4.52US$4.358
Dec ’23n/a
US$6.37
0%
17.6%US$7.99US$4.52US$4.068
Nov ’23US$3.88
US$6.51
+67.8%
17.7%US$7.71US$4.37n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven