GDI Integrated Facility Services Waardering

Is GDIF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDIF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDIF.F ( $26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDIF.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDIF.F?

Belangrijke metriek: Omdat GDIF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDIF.F. Deze wordt berekend door GDIF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDIF.F's PE Ratio?
PE-verhouding	55x
Inkomsten	CA$15.00m
Marktkapitalisatie	CA$824.61m

GDIF.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.8x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDIF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDIF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.2x
LQDT Liquidity Services	38.9x	27.1%	US$774.0m
MATW Matthews International	27.9x	24.9%	US$731.3m
HCSG Healthcare Services Group	16.3x	16.2%	US$832.6m
VVI Viad	41.8x	33.2%	US$911.5m
GDIF.F GDI Integrated Facility Services	55x	54.4%	US$824.6m

Price-To-Earnings versus peers: GDIF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDIF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team	4x	n/a	US$43.99m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling	1.1x	n/a	US$557.97k

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDIF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDIF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDIF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	55x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GDIF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDIF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$30.07 0%	9.6%	US$35.72	US$27.86	n/a	5
Nov ’25	n/a	US$30.22 0%	10.3%	US$36.42	US$28.04	n/a	5
Oct ’25	US$27.09	US$30.22 +11.6%	10.3%	US$36.42	US$28.04	n/a	5
Sep ’25	n/a	US$30.22 0%	10.3%	US$36.42	US$28.04	n/a	5
Aug ’25	n/a	US$32.05 0%	11.2%	US$38.87	US$29.34	n/a	5
Jul ’25	US$23.45	US$31.27 +33.4%	11.5%	US$38.77	US$27.80	n/a	6
Jun ’25	US$23.60	US$31.27 +32.5%	11.5%	US$38.77	US$27.80	n/a	6
May ’25	n/a	US$31.35 0%	10.4%	US$38.06	US$28.54	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$31.59 0%	10.4%	US$38.35	US$28.76	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$31.59 0%	10.4%	US$38.35	US$28.76	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$33.63 0%	10.4%	US$40.57	US$28.98	n/a	6
Jan ’25	US$27.26	US$33.63 +23.4%	10.4%	US$40.57	US$28.98	n/a	6
Dec ’24	US$26.53	US$33.63 +26.8%	10.4%	US$40.57	US$28.98	n/a	6
Nov ’24	US$26.60	US$36.11 +35.7%	9.3%	US$40.51	US$31.11	n/a	6
Oct ’24	US$28.89	US$38.62 +33.7%	3.7%	US$40.92	US$37.20	US$27.09	6
Sep ’24	n/a	US$38.62 0%	3.7%	US$40.92	US$37.20	n/a	6
Aug ’24	US$35.89	US$39.94 +11.3%	5.7%	US$44.51	US$37.09	n/a	6
Jul ’24	n/a	US$39.94 0%	5.7%	US$44.51	US$37.09	US$23.45	6
Jun ’24	US$31.93	US$39.94 +25.1%	5.7%	US$44.51	US$37.09	US$23.60	6
May ’24	n/a	US$42.67 0%	7.4%	US$47.08	US$38.25	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$42.67 0%	7.4%	US$47.08	US$38.25	n/a	6
Mar ’24	US$35.14	US$43.67 +24.3%	7.9%	US$47.98	US$38.99	n/a	6
Feb ’24	US$34.50	US$44.51 +29.0%	10.9%	US$53.53	US$38.40	n/a	7
Jan ’24	n/a	US$44.51 0%	10.9%	US$53.53	US$38.40	US$27.26	7
Dec ’23	n/a	US$46.50 0%	9.9%	US$54.67	US$40.34	US$26.53	6
Nov ’23	US$33.23	US$44.67 +34.4%	10.2%	US$52.80	US$38.60	US$26.60	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.