Arcadis NV

OTCPK:ARCV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

Arcadis Waardering

Is ARCV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARCV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARCV.F ( $67.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $132.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARCV.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARCV.F?

Belangrijke metriek: Omdat ARCV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARCV.F. Deze wordt berekend door ARCV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARCV.F's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
Inkomsten€202.98m
Marktkapitalisatie€5.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARCV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARCV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
FCN FTI Consulting
23.1x6.0%US$7.2b
AMTM Amentum Holdings
23.3x29.5%US$6.0b
EXPO Exponent
47.3x4.7%US$5.1b
CBZ CBIZ
34.9x33.9%US$4.1b
ARCV.F Arcadis
27.5x19.0%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: ARCV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARCV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$615.57m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.04m
ARCV.F 27.5xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies11PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARCV.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARCV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARCV.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ARCV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARCV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$78.28
0%
6.1%US$87.45US$71.26n/a8
Nov ’25US$67.69
US$78.57
+16.1%
6.1%US$87.78US$71.52n/a8
Oct ’25n/a
US$78.06
0%
5.5%US$83.46US$72.33n/a7
Sep ’25US$73.00
US$75.18
+3.0%
6.2%US$81.14US$66.69n/a7
Aug ’25US$69.80
US$72.75
+4.2%
5.4%US$78.72US$65.15n/a7
Jul ’25US$62.00
US$70.60
+13.9%
3.8%US$73.99US$64.81n/a7
Jun ’25US$66.00
US$70.29
+6.5%
4.4%US$74.48US$65.24n/a7
May ’25US$65.00
US$69.00
+6.2%
4.4%US$73.12US$64.05n/a7
Apr ’25US$58.95
US$67.44
+14.4%
4.5%US$73.58US$64.45n/a7
Mar ’25US$58.81
US$63.79
+8.5%
4.2%US$66.19US$58.05n/a7
Feb ’25US$53.64
US$61.71
+15.0%
4.5%US$65.20US$57.60n/a7
Jan ’25US$54.25
US$60.26
+11.1%
6.4%US$65.83US$53.76n/a6
Dec ’24US$50.15
US$60.26
+20.2%
6.4%US$65.83US$53.76n/a6
Nov ’24US$42.52
US$52.65
+23.8%
8.3%US$56.62US$43.39US$67.696
Oct ’24US$45.50
US$53.16
+16.8%
7.8%US$56.13US$44.25n/a6
Sep ’24US$46.41
US$53.20
+14.6%
8.1%US$56.55US$44.59US$73.006
Aug ’24US$43.00
US$52.97
+23.2%
8.4%US$57.03US$44.97US$69.805
Jul ’24n/a
US$53.18
0%
3.8%US$55.33US$50.49US$62.003
Jun ’24US$40.60
US$52.85
+30.2%
6.1%US$55.89US$48.40US$66.003
May ’24US$41.37
US$52.65
+27.3%
5.9%US$56.45US$48.89US$65.003
Apr ’24n/a
US$53.16
0%
5.1%US$55.88US$50.45US$58.952
Mar ’24US$42.69
US$53.16
+24.5%
5.1%US$55.88US$50.45US$58.812
Feb ’24US$43.79
US$53.16
+21.4%
5.1%US$55.88US$50.45US$53.642
Jan ’24US$39.37
US$48.19
+22.4%
0.5%US$48.45US$47.93US$54.252
Dec ’23US$38.50
US$48.19
+25.2%
0.5%US$48.45US$47.93US$50.152
Nov ’23US$33.76
US$46.82
+38.7%
2.2%US$47.86US$45.78US$42.522

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y