Mastech Digital, Inc.

NYSEAM:MHH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$177.1m

Mastech Digital Waardering

Is MHH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MHH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MHH ( $15.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MHH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MHH?

Belangrijke metriek: Omdat MHH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MHH. Deze wordt berekend door MHH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MHH's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$194.25m
MarktkapitalisatieUS$177.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MHH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MHH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
TBI TrueBlue
0.1x0.2%US$211.1m
SKIL Skillsoft
0.2x2.5%US$122.9m
DLHC DLH Holdings
0.3x5.0%US$121.0m
HQI HireQuest
5.9x5.4%US$213.8m
MHH Mastech Digital
0.9x1.9%US$177.1m

Price-To-Sales versus peers: MHH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MHH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAN ManpowerGroup
0.2x2.1%US$2.93b
CNXC Concentrix
0.3x3.2%US$2.83b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x3.1%US$1.03b
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$597.99m
MHH 0.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MHH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MHH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MHH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MHH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MHH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.13
US$17.63
+16.5%
3.5%US$18.25US$17.00n/a2
Nov ’25US$9.81
US$15.65
+59.5%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Oct ’25US$9.61
US$15.65
+62.9%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Sep ’25US$9.63
US$15.65
+62.5%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Aug ’25US$8.19
US$15.50
+89.3%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$7.59
US$15.50
+104.2%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Jun ’25US$8.01
US$15.50
+93.5%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
May ’25US$8.82
US$14.95
+69.5%
6.4%US$15.90US$14.00n/a2
Apr ’25US$8.83
US$14.95
+69.3%
6.4%US$15.90US$14.00n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.95
+71.8%
6.4%US$15.90US$14.00n/a2
Feb ’25US$8.62
US$24.00
+178.4%
37.5%US$33.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$8.43
US$24.00
+184.8%
37.5%US$33.00US$15.00n/a2
Dec ’24US$8.57
US$24.00
+180.0%
37.5%US$33.00US$15.00n/a2
Nov ’24US$9.39
US$24.00
+155.6%
37.5%US$33.00US$15.00US$9.812
Oct ’24US$9.00
US$25.25
+180.6%
40.6%US$35.50US$15.00US$9.612
Sep ’24US$10.70
US$25.25
+136.0%
40.6%US$35.50US$15.00US$9.632
Aug ’24US$11.22
US$25.00
+122.8%
36.0%US$34.00US$16.00US$8.192
Jul ’24US$9.88
US$25.00
+153.0%
36.0%US$34.00US$16.00US$7.592
Jun ’24US$10.14
US$25.00
+146.5%
36.0%US$34.00US$16.00US$8.012
May ’24US$9.10
US$28.50
+213.2%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.822
Apr ’24US$12.33
US$28.50
+131.2%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.832
Mar ’24US$12.26
US$28.50
+132.5%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.702
Feb ’24US$13.06
US$31.00
+137.4%
29.0%US$40.00US$22.00US$8.622
Jan ’24US$11.01
US$31.00
+181.6%
29.0%US$40.00US$22.00US$8.432
Dec ’23US$13.42
US$31.00
+131.0%
29.0%US$40.00US$22.00US$8.572
Nov ’23US$15.31
US$30.15
+97.0%
3.8%US$31.30US$29.00US$9.392

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y