WNS (Holdings) Limited

NYSE:WNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

WNS (Holdings) Waardering

Is WNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WNS ( $52.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WNS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WNS?

Belangrijke metriek: Omdat WNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WNS. Deze wordt berekend door WNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WNS's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$119.45m
MarktkapitalisatieUS$2.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
CNXC Concentrix
14.3x50.9%US$2.8b
CSGS CSG Systems International
23.8x16.3%US$1.5b
TASK TaskUs
24.8x22.1%US$1.3b
VRRM Verra Mobility
38.5x23.5%US$3.9b
WNS WNS (Holdings)
18.9x16.7%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: WNS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$597.99m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.85m
WNS 18.9xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies13PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 25.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.07
US$57.00
+9.5%
9.7%US$66.00US$45.00n/a10
Nov ’25US$47.45
US$57.00
+20.1%
9.7%US$66.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$50.99
US$66.30
+30.0%
9.1%US$73.00US$55.00n/a10
Sep ’25US$59.20
US$65.00
+9.8%
9.0%US$71.00US$55.00n/a10
Aug ’25US$58.56
US$65.00
+11.0%
9.0%US$71.00US$55.00n/a10
Jul ’25US$53.32
US$57.70
+8.2%
11.4%US$66.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$50.21
US$57.70
+14.9%
11.4%US$66.00US$44.00n/a10
May ’25US$42.94
US$57.70
+34.4%
11.4%US$66.00US$44.00n/a10
Apr ’25US$51.10
US$75.71
+48.2%
7.3%US$81.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$59.51
US$77.50
+30.2%
4.6%US$81.00US$72.00n/a6
Feb ’25US$72.04
US$77.33
+7.3%
4.0%US$80.00US$73.00n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven