Spire Global, Inc.

NYSE:SPIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$350.9m

Spire Global Waardering

Is SPIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$544.22
Fair Value
98.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SPIR ( $10.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $544.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPIR?

Belangrijke metriek: Omdat SPIR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPIR. Deze wordt berekend door SPIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPIR's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$99.50m
MarktkapitalisatieUS$350.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPIR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
BKSY BlackSky Technology
3.2x22.66%US$337.1m
FC Franklin Covey
1x6.89%US$301.7m
WLDN Willdan Group
1.3x11.00%US$744.7m
RHLD Resolute Holdings Management
0.7xn/aUS$302.2m
SPIR Spire Global
3.3x1.73%US$350.9m

Price-To-Sales versus peers: SPIR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPIR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAN ManpowerGroup
0.1x1.44%US$1.99b
TIXT TELUS International (Cda)
0.3x3.90%US$748.93m
KELY.A Kelly Services
0.09x3.49%US$417.09m
CNDT Conduent
0.1x6.53%US$385.16m
SPIR 3.3xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies23PS01.22.43.64.86+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPIR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPIR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPIR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPIR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.64
US$15.60
+46.62%
9.59%US$17.00US$13.00n/a5
May ’26US$9.60
US$15.40
+60.42%
15.69%US$18.00US$11.00n/a5
Apr ’26US$7.94
US$16.50
+107.81%
26.42%US$24.00US$11.00n/a5
Mar ’26US$11.41
US$17.30
+51.62%
29.79%US$24.00US$11.00n/a5
Feb ’26US$17.15
US$19.60
+14.29%
13.54%US$24.00US$16.00n/a5
Jan ’26US$14.07
US$19.60
+39.30%
13.54%US$24.00US$16.00n/a5
Dec ’25US$16.34
US$19.60
+19.95%
13.54%US$24.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$10.70
US$13.20
+23.36%
35.01%US$20.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$9.99
US$13.20
+32.13%
35.01%US$20.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$8.58
US$13.50
+57.34%
37.95%US$20.00US$8.00n/a4
Aug ’25US$12.52
US$16.17
+29.13%
19.37%US$20.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$10.32
US$16.17
+56.65%
19.37%US$20.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$9.15
US$16.80
+83.61%
18.21%US$20.00US$12.00n/a5
May ’25US$10.20
US$20.80
+103.92%
17.83%US$24.00US$14.00US$9.605
Apr ’25US$11.60
US$20.50
+76.72%
19.96%US$24.00US$14.00US$7.944
Mar ’25US$12.48
US$20.00
+60.26%
27.61%US$25.00US$11.00US$11.414
Feb ’25US$7.26
US$20.25
+178.93%
28.45%US$26.00US$11.00US$17.154
Jan ’25US$7.82
US$20.25
+158.95%
28.45%US$26.00US$11.00US$14.074
Dec ’24US$5.45
US$20.25
+271.56%
28.45%US$26.00US$11.00US$16.344
Nov ’24US$3.59
US$24.75
+589.42%
11.20%US$27.00US$20.00US$10.704
Oct ’24US$4.89
US$26.25
+436.81%
16.25%US$32.00US$20.00US$9.994
Sep ’24US$5.48
US$25.80
+370.80%
15.19%US$32.00US$20.00US$8.585
Aug ’24US$5.52
US$22.40
+305.80%
39.46%US$32.00US$4.40US$12.526
Jul ’24US$4.12
US$22.40
+443.69%
39.46%US$32.00US$4.40US$10.326
Jun ’24US$5.55
US$22.40
+303.40%
39.46%US$32.00US$4.40US$9.156
May ’24US$5.31
US$23.26
+338.02%
39.03%US$32.00US$4.80US$10.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$15.60
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 17:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spire Global, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Jeffrey MeulerBaird
Ronald EpsteinBofA Global Research