MSA Safety Incorporated

NYSE:MSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

MSA Safety Waardering

Is MSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSA ( $171.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $239.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSA?

Belangrijke metriek: Omdat MSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSA. Deze wordt berekend door MSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSA's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$273.36m
MarktkapitalisatieUS$6.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
HNI HNI
21.4x19.2%US$2.6b
MLKN MillerKnoll
25.5x48.9%US$1.6b
SCS Steelcase
12.2x2.6%US$1.5b
TILE Interface
17.4x10.8%US$1.5b
MSA MSA Safety
24.7x9.6%US$6.8b

Price-To-Earnings versus peers: MSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.8xn/aUS$355.23k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSA 24.7xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$171.78
US$202.50
+17.9%
3.6%US$212.50US$195.00n/a3
Nov ’25US$163.63
US$203.75
+24.5%
4.3%US$212.50US$195.00n/a2
Aug ’25US$184.89
US$205.00
+10.9%
4.9%US$215.00US$195.00n/a2
Jul ’25US$185.11
US$197.50
+6.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Jun ’25US$180.00
US$197.50
+9.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
May ’25US$182.82
US$197.50
+8.0%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Apr ’25US$190.92
US$191.00
+0.04%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Mar ’25US$183.03
US$191.00
+4.4%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Feb ’25US$167.55
US$194.50
+16.1%
7.5%US$209.00US$180.00n/a2
Jan ’25US$168.83
US$192.50
+14.0%
8.6%US$209.00US$176.00n/a2
Dec ’24US$176.37
US$188.00
+6.6%
6.4%US$200.00US$176.00n/a2
Nov ’24US$157.66
US$188.00
+19.2%
6.4%US$200.00US$176.00US$163.632
Oct ’24US$157.65
US$183.00
+16.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$171.642
Sep ’24US$185.02
US$183.00
-1.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$182.632
Aug ’24US$179.82
US$177.50
-1.3%
10.4%US$196.00US$159.00US$184.892
Jul ’24US$173.96
US$158.00
-9.2%
6.3%US$168.00US$148.00US$185.112
Jun ’24US$139.16
US$158.00
+13.5%
6.3%US$168.00US$148.00US$180.002
May ’24US$130.42
US$162.50
+24.6%
5.8%US$172.00US$153.00US$182.822
Apr ’24US$133.50
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$190.922
Mar ’24US$133.48
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$183.032
Feb ’24US$139.06
US$161.00
+15.8%
5.6%US$170.00US$152.00US$167.552
Jan ’24US$144.19
US$153.00
+6.1%
11.1%US$170.00US$136.00US$168.832
Dec ’23US$141.33
US$146.50
+3.7%
7.2%US$157.00US$136.00US$176.372
Nov ’23US$134.63
US$146.50
+8.8%
7.2%US$157.00US$136.00US$157.662

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y