HNI Waardering

Is HNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HNI ( $55.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HNI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNI?

Belangrijke metriek: Omdat HNI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HNI. Deze wordt berekend door HNI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HNI's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenUS$123.90m
MarktkapitalisatieUS$2.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
MLKN MillerKnoll
25.2x48.9%US$1.6b
SCS Steelcase
12.2x2.6%US$1.5b
TILE Interface
17.5x10.8%US$1.5b
MSA MSA Safety
24.7x9.6%US$6.6b
HNI HNI
21.3x19.2%US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: HNI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
0.9xn/aUS$557.97k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HNI 21.3xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.29
US$61.00
+10.3%
2.3%US$63.00US$60.00n/a3
Nov ’25US$49.72
US$61.00
+22.7%
2.3%US$63.00US$60.00n/a3
Oct ’25US$53.40
US$62.33
+16.7%
1.5%US$63.00US$61.00n/a3
Sep ’25US$53.85
US$62.33
+15.8%
1.5%US$63.00US$61.00n/a3
Aug ’25US$53.81
US$62.33
+15.8%
1.5%US$63.00US$61.00n/a3
Jul ’25US$45.13
US$56.67
+25.6%
0.8%US$57.00US$56.00n/a3
Jun ’25US$47.05
US$56.67
+20.4%
0.8%US$57.00US$56.00n/a3
May ’25US$41.87
US$55.33
+32.2%
2.3%US$57.00US$54.00n/a3
Apr ’25US$44.11
US$52.33
+18.6%
3.9%US$55.00US$50.00n/a3
Mar ’25US$43.89
US$52.33
+19.2%
3.9%US$55.00US$50.00n/a3
Feb ’25US$41.48
US$48.00
+15.7%
5.9%US$50.00US$44.00n/a3
Jan ’25US$41.83
US$46.33
+10.8%
5.7%US$50.00US$44.00n/a3
Dec ’24US$39.69
US$46.33
+16.7%
5.7%US$50.00US$44.00n/a3
Nov ’24US$36.56
US$46.33
+26.7%
5.7%US$50.00US$44.00US$49.723
Oct ’24US$34.63
US$41.67
+20.3%
8.2%US$45.00US$37.00US$53.403
Sep ’24US$33.24
US$41.67
+25.4%
8.2%US$45.00US$37.00US$53.853
Aug ’24US$28.95
US$35.00
+20.9%
2.3%US$36.00US$34.00US$53.813
Jul ’24US$28.18
US$35.00
+24.2%
2.3%US$36.00US$34.00US$45.133
Jun ’24US$25.62
US$35.00
+36.6%
2.3%US$36.00US$34.00US$47.053
May ’24US$25.98
US$35.33
+36.0%
2.7%US$36.00US$34.00US$41.873
Apr ’24US$27.84
US$35.33
+26.9%
2.7%US$36.00US$34.00US$44.113
Mar ’24US$31.37
US$34.00
+8.4%
8.3%US$36.00US$30.00US$43.893
Feb ’24US$31.85
US$35.33
+10.9%
12.7%US$41.00US$30.00US$41.483
Jan ’24US$28.43
US$35.33
+24.3%
12.7%US$41.00US$30.00US$41.833
Dec ’23US$29.34
US$35.33
+20.4%
12.7%US$41.00US$30.00US$39.693
Nov ’23US$28.94
US$35.33
+22.1%
12.7%US$41.00US$30.00US$36.563

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven