Civeo Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Civeo heeft een totaal eigen vermogen van $220.7M en een totale schuld van $87.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 39.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $423.8M en $203.0M. De EBIT Civeo is $1.5M waardoor de rentedekking 0.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $28.4M.
Belangrijke informatie
39.58%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$87.37m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.2x |
| Contant | US$28.37m |
| Aandelen | US$220.74m |
| Totaal verplichtingen | US$203.01m |
| Totaal activa | US$423.75m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Civeo Corporation: Building Up To A 300% Upside
May 15Here's Why It's Unlikely That Civeo Corporation's (NYSE:CVEO) CEO Will See A Pay Rise This Year
May 07
Civeo Corp.: Increased Demand And Focused Strategy Offer Growth Prospects
Apr 15Civeo Corporation: This Downturn Offers A Good Buying Opportunity
Feb 04Civeo Corporation: Some Favorable Narratives, But A Challenging Q4 Beckons
Nov 14Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Civeo (NYSE:CVEO)
Nov 06
Australian Growth Shines Amid Canadian Challenges While Future Valuation Concerns Persist
Australian growth driven by village demand and integrated services could continue, while expansion plans in integrated services aim to boost long-term revenues and margins.Civeo Corporation: Incredibly Cheap Even After Its Recent Rally
Sep 05Civeo Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
Aug 01Returns At Civeo (NYSE:CVEO) Are On The Way Up
Jul 18Civeo Corp: Still Stellar Even As Shares Lag
Jun 14Civeo Corporation: Dividend Yield, And Promising Forward EBITDA And CapEx Plans Warrant A Buy Rating
Jun 06Shareholders May Be More Conservative With Civeo Corporation's (NYSE:CVEO) CEO Compensation For Now
May 09Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Civeo (NYSE:CVEO)
Mar 12Civeo Corp.: Shares Aren't Even Close To Being Fairly Valued
Mar 11Civeo Corporation's (NYSE:CVEO) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Nov 03Civeo Corporation: Another Upgrade Is Warranted
Nov 02Civeo Corp.: Attractive Even In Light Of Recent Weakness
Aug 02Does Civeo (NYSE:CVEO) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 16Civeo books 5-year contract for rooms and hospitality services in Australia
Jan 31Civeo gets five-year contract renewal for integrated services in Australia
Nov 15Civeo Corporation: A Great Business That Keeps Getting Better
Nov 08Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $134.4M ) CVEO } overtreffen de korte termijn passiva ( $81.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CVEO ( $134.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $121.9M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 26.7% ) CVEO wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CVEO is de afgelopen 5 jaar gedaald van 105.4% naar 39.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CVEO voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CVEO is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 2.1 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/28 11:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/28 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Civeo Corporation wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Dana Benner | ATB Capital Markets |
| Michael Malouf | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Stephen Gengaro | Loop Capital Markets |