CBIZ, Inc.

NYSE:CBZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

CBIZ Waardering

Is CBZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBZ ( $82.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $208.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBZ?

Belangrijke metriek: Omdat CBZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBZ. Deze wordt berekend door CBZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBZ's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenUS$119.02m
MarktkapitalisatieUS$4.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
EXPO Exponent
43.2x4.7%US$4.6b
FCN FTI Consulting
22x6.0%US$6.9b
SAIC Science Applications International
17.9x7.1%US$5.4b
ICFI ICF International
20.5x12.5%US$2.2b
CBZ CBIZ
34.6x33.9%US$4.1b

Price-To-Earnings versus peers: CBZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$663.54m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2xn/aUS$18.87m
LICN Lichen China
1.1xn/aUS$8.17m
CBZ 34.6xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$82.29
US$97.00
+17.9%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Dec ’25US$82.58
US$97.00
+17.5%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Nov ’25US$69.70
US$84.50
+21.2%
5.3%US$89.00US$80.00n/a2
Oct ’25US$66.80
US$83.00
+24.3%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Sep ’25US$73.60
US$83.00
+12.8%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Jul ’25US$73.69
US$78.00
+5.8%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
Jun ’25US$75.82
US$78.00
+2.9%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
May ’25US$71.37
US$78.00
+9.3%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
Apr ’25US$77.86
US$72.00
-7.5%
2.8%US$74.00US$70.00n/a2
Mar ’25US$75.89
US$72.00
-5.1%
2.8%US$74.00US$70.00n/a2
Feb ’25US$64.69
US$60.00
-7.2%
5.0%US$63.00US$57.00n/a2
Jan ’25US$62.59
US$60.00
-4.1%
5.0%US$63.00US$57.00n/a2
Dec ’24US$58.43
US$60.00
+2.7%
5.0%US$63.00US$57.00US$82.582
Nov ’24US$53.11
US$60.00
+13.0%
5.0%US$63.00US$57.00US$69.702
Oct ’24US$51.90
US$57.50
+10.8%
0.9%US$58.00US$57.00US$66.802
Sep ’24US$56.55
US$57.50
+1.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.602
Aug ’24US$54.23
US$57.50
+6.0%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.052
Jul ’24US$53.28
US$57.50
+7.9%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.692
Jun ’24US$51.04
US$57.50
+12.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$75.822
May ’24US$51.92
US$57.50
+10.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$71.372
Apr ’24US$49.49
US$56.50
+14.2%
2.7%US$58.00US$55.00US$77.862
Mar ’24US$50.23
US$56.50
+12.5%
2.7%US$58.00US$55.00US$75.892
Feb ’24US$47.92
US$54.00
+12.7%
7.4%US$58.00US$50.00US$64.692
Jan ’24US$46.85
US$54.00
+15.3%
7.4%US$58.00US$50.00US$62.592
Dec ’23US$49.71
US$54.00
+8.6%
7.4%US$58.00US$50.00US$58.432

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 01:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CBIZ, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SutherlandBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
James MacDonaldFirst Analysis Securities Corporation