Tecogen Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Tecogen heeft een totaal eigen vermogen van $11.2M en een totale schuld van $1.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 13.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $27.5M en $16.3M.
Belangrijke informatie
13.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.53m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$1.28m |
| Aandelen | US$11.19m |
| Totaal verplichtingen | US$16.29m |
| Totaal activa | US$27.48m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $18.2M ) TGEN } overtreffen de korte termijn passiva ( $11.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TGEN ( $18.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $4.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 2.2% ) TGEN wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TGEN is de afgelopen 5 jaar gestegen van 3.9% naar 13.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: TGEN heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: TGEN heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met historische percentages van 27.1 % per jaar.