Tecogen Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Tecogen heeft een totaal eigen vermogen van $12.1M en een totale schuld van $518.3K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 4.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $27.2M en $15.1M.

Belangrijke informatie

4.3%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$518.31k

Schuld

Rente dekkingsration/a
ContantUS$841.91k
AandelenUS$12.10m
Totaal verplichtingenUS$15.06m
Totaal activaUS$27.15m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $18.1M ) TGEN } overtreffen de korte termijn passiva ( $11.5M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TGEN ( $18.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $3.5M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: TGEN heeft meer geld in kas dan de totale schuld.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TGEN is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 4.3%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: TGEN heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.

Voorspelling contante baan: TGEN heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen beschikbaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 27.3 % per jaar.


Ontdek gezonde bedrijven