Sumitomo Corporation

OTCPK:SSUM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.4b

Sumitomo Waardering

Is SSUM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSUM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.88
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SSUM.F ( $24.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSUM.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSUM.F?

Belangrijke metriek: Omdat SSUM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SSUM.F. Deze wordt berekend door SSUM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSUM.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenJP¥561.50b
MarktkapitalisatieJP¥4.24t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSUM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSUM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
FERG Ferguson Enterprises
20.9x10.3%US$34.2b
FAST Fastenal
40.9x8.7%US$47.1b
URI United Rentals
17x9.1%US$43.3b
AER AerCap Holdings
8.8x-4.5%US$18.8b
SSUM.F Sumitomo
7.5x1.3%US$4.2t

Price-To-Earnings versus peers: SSUM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSUM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$10.00m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SSUM.F 7.5xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSUM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSUM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SSUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SSUM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.01
US$27.81
+15.8%
14.0%US$35.86US$24.62n/a10
Apr ’26US$22.98
US$26.78
+16.6%
14.4%US$34.75US$23.73n/a10
Mar ’26US$22.04
US$26.60
+20.7%
14.8%US$34.89US$23.48n/a10
Feb ’26US$20.15
US$25.14
+24.8%
14.5%US$32.84US$22.10n/a10
Jan ’26US$21.50
US$25.53
+18.7%
14.8%US$33.26US$22.38n/a10
Dec ’25US$20.25
US$26.63
+31.5%
14.2%US$34.33US$23.04n/a10
Nov ’25US$21.29
US$27.42
+28.8%
13.3%US$34.95US$23.46n/a10
Oct ’25US$22.73
US$28.43
+25.1%
12.7%US$36.22US$24.31n/a11
Sep ’25US$21.95
US$30.52
+39.1%
12.5%US$35.96US$24.14n/a11
Aug ’25US$24.30
US$29.63
+22.0%
9.4%US$34.71US$26.70n/a10
Jul ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
10.1%US$32.57US$22.55n/a10
Jun ’25US$25.94
US$26.62
+2.6%
13.0%US$33.15US$22.18n/a10
May ’25US$26.19
US$25.16
-3.9%
9.9%US$29.37US$20.23US$25.0010
Apr ’25US$24.00
US$24.54
+2.2%
10.1%US$27.74US$20.47US$22.9810
Mar ’25US$23.69
US$23.94
+1.1%
11.8%US$27.97US$20.65US$22.0410
Feb ’25US$22.90
US$23.28
+1.6%
7.9%US$27.10US$21.00US$20.1510
Jan ’25US$21.50
US$23.49
+9.3%
9.7%US$27.99US$20.29US$21.5010
Dec ’24US$21.36
US$22.27
+4.3%
10.6%US$27.23US$19.68US$20.2510
Nov ’24US$19.52
US$21.47
+10.0%
10.4%US$26.71US$19.30US$21.2910
Oct ’24US$19.88
US$21.82
+9.8%
10.1%US$27.05US$19.55US$22.7310
Sep ’24US$21.07
US$21.86
+3.8%
11.4%US$27.36US$17.92US$21.9510
Aug ’24US$20.68
US$22.70
+9.8%
11.4%US$28.76US$18.84US$24.3010
Jul ’24US$21.29
US$20.88
-1.9%
16.1%US$27.78US$15.97US$25.0010
Jun ’24US$19.31
US$18.79
-2.7%
10.5%US$22.25US$16.51US$25.949
May ’24US$18.30
US$18.51
+1.1%
10.0%US$22.55US$16.73US$26.199
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$27.63
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sumitomo Corporation wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research