Sumitomo Corporation

OTCPK:SSUM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.7b

Sumitomo Waardering

Is SSUM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSUM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SSUM.F ( $20.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSUM.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSUM.F?

Belangrijke metriek: Omdat SSUM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SSUM.F. Deze wordt berekend door SSUM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSUM.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenJP¥355.22b
MarktkapitalisatieJP¥3.97t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSUM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSUM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
WSO Watsco
41.3x11.6%US$20.0b
FERG Ferguson Enterprises
23.4x8.8%US$40.5b
AER AerCap Holdings
7x-9.6%US$17.7b
FAST Fastenal
40.5x7.6%US$46.7b
SSUM.F Sumitomo
11.2x10.2%US$4.0t

Price-To-Earnings versus peers: SSUM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSUM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SSUM.F 11.2xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies8PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSUM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSUM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SSUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SSUM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.55
US$26.51
+29.0%
13.6%US$33.70US$22.62n/a10
Nov ’25US$21.29
US$26.85
+26.1%
13.3%US$34.22US$22.97n/a10
Oct ’25US$22.73
US$28.43
+25.1%
12.7%US$36.22US$24.31n/a11
Sep ’25US$21.95
US$30.52
+39.1%
12.5%US$35.96US$24.14n/a11
Aug ’25US$24.30
US$29.63
+22.0%
9.4%US$34.71US$26.70n/a10
Jul ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
10.1%US$32.57US$22.55n/a10
Jun ’25US$25.94
US$26.62
+2.6%
13.0%US$33.15US$22.18n/a10
May ’25US$26.19
US$25.16
-3.9%
9.9%US$29.37US$20.23n/a10
Apr ’25US$24.00
US$24.54
+2.2%
10.1%US$27.74US$20.47n/a10
Mar ’25US$23.69
US$23.94
+1.1%
11.8%US$27.97US$20.65n/a10
Feb ’25US$22.90
US$23.28
+1.6%
7.9%US$27.10US$21.00n/a10
Jan ’25US$21.50
US$23.49
+9.3%
9.7%US$27.99US$20.29n/a10
Dec ’24US$21.36
US$22.27
+4.3%
10.6%US$27.23US$19.68n/a10
Nov ’24US$19.52
US$21.47
+10.0%
10.4%US$26.71US$19.30US$21.2910
Oct ’24US$19.88
US$21.82
+9.8%
10.1%US$27.05US$19.55US$22.7310
Sep ’24US$21.07
US$21.86
+3.8%
11.4%US$27.36US$17.92US$21.9510
Aug ’24US$20.68
US$22.70
+9.8%
11.4%US$28.76US$18.84US$24.3010
Jul ’24US$21.29
US$20.88
-1.9%
16.1%US$27.78US$15.97US$25.0010
Jun ’24US$19.31
US$18.79
-2.7%
10.5%US$22.25US$16.51US$25.949
May ’24US$18.30
US$18.51
+1.1%
10.0%US$22.55US$16.73US$26.199
Apr ’24n/a
US$19.33
0%
10.5%US$23.71US$17.59US$24.009
Mar ’24US$17.45
US$18.14
+3.9%
12.6%US$22.77US$14.69US$23.699
Feb ’24US$17.81
US$18.93
+6.3%
12.8%US$24.06US$15.52US$22.9010
Jan ’24US$16.31
US$18.04
+10.6%
13.8%US$23.21US$14.98US$21.5010
Dec ’23US$15.73
US$16.32
+3.7%
12.1%US$20.14US$13.88US$21.3610
Nov ’23US$12.52
US$15.00
+19.8%
10.9%US$18.99US$13.09US$19.5210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

7D

-1.9%

1Y

38.1%

MRC Global

US$1.1b

Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.

MRC

US$13.31

7D

-1.9%

1Y

24.6%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.25

7D

-1.4%

1Y

10.1%