Smiths Group Waardering
Is SMGZ.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SMGZ.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SMGZ.Y ( $22.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $38.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SMGZ.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMGZ.Y?
Belangrijke metriek: Omdat SMGZ.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SMGZ.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.9x |
| Inkomsten | UK£250.00m |
| Marktkapitalisatie | UK£5.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.5x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SMGZ.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13x | ||
BBU Brookfield Business Partners | 9x | n/a | US$5.4b |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.5x | n/a | US$787.6m |
MMM 3M | 13.1x | -2.1% | US$69.9b |
HON Honeywell International | 26.2x | 10.0% | US$149.0b |
SMGZ.Y Smiths Group | 23.9x | 15.3% | US$6.0b |
Price-To-Earnings versus peers: SMGZ.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SMGZ.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrials industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SMGZ.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het US Industrials -industriegemiddelde ( 13.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SMGZ.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMGZ.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%