Smiths Group plc

OTCPK:SMGK.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.5b

Smiths Group Waardering

Is SMGK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMGK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMGK.F ( $21.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMGK.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMGK.F?

Belangrijke metriek: Omdat SMGK.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMGK.F. Deze wordt berekend door SMGK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMGK.F's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUK£250.00m
MarktkapitalisatieUK£5.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMGK.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMGK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
BBU Brookfield Business Partners
9xn/aUS$5.4b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
MMM 3M
13.1x-2.1%US$69.9b
HON Honeywell International
26.2x10.0%US$149.0b
SMGK.F Smiths Group
23.9x15.3%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: SMGK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMGK.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrials industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMGK.F 23.9xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies27PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMGK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het US Industrials -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMGK.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMGK.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SMGK.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMGK.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.63
US$25.06
+15.9%
8.1%US$27.64US$21.87n/a13
Nov ’25n/a
US$25.55
0%
8.1%US$28.17US$22.29n/a13
Oct ’25n/a
US$26.62
0%
8.8%US$30.08US$23.06n/a13
Sep ’25n/a
US$26.49
0%
8.2%US$29.72US$23.12n/a14
Aug ’25n/a
US$25.95
0%
8.2%US$28.95US$22.51n/a13
Jul ’25n/a
US$25.50
0%
7.9%US$28.61US$22.25n/a13
Jun ’25n/a
US$25.50
0%
7.9%US$28.61US$22.25n/a13
May ’25n/a
US$24.91
0%
7.7%US$28.12US$21.87n/a13
Apr ’25US$20.61
US$24.92
+20.9%
8.1%US$28.23US$21.96n/a13
Mar ’25n/a
US$25.06
0%
8.1%US$28.38US$22.17n/a13
Feb ’25n/a
US$25.11
0%
8.2%US$28.55US$22.31n/a13
Jan ’25n/a
US$24.15
0%
7.5%US$27.86US$21.33n/a14
Dec ’24n/a
US$23.88
0%
7.7%US$27.55US$21.10n/a13
Nov ’24US$18.55
US$23.39
+26.1%
7.5%US$26.49US$20.66n/a13
Oct ’24n/a
US$23.05
0%
7.1%US$26.46US$20.64n/a11
Sep ’24n/a
US$24.65
0%
8.6%US$29.33US$20.69n/a12
Aug ’24n/a
US$24.65
0%
8.6%US$29.33US$20.69n/a12
Jul ’24n/a
US$23.68
0%
9.4%US$28.47US$20.08n/a12
Jun ’24n/a
US$23.20
0%
9.8%US$27.89US$19.67n/a11
May ’24n/a
US$22.23
0%
14.8%US$27.96US$14.36n/a11
Apr ’24n/a
US$21.90
0%
14.5%US$27.63US$14.19US$20.6111
Mar ’24US$21.32
US$21.20
-0.6%
14.5%US$27.24US$13.92n/a12
Feb ’24US$21.41
US$20.94
-2.2%
12.6%US$24.41US$14.18n/a11
Jan ’24n/a
US$19.68
0%
10.8%US$21.51US$13.74n/a11
Dec ’23n/a
US$19.68
0%
10.8%US$21.51US$13.74n/a11
Nov ’23n/a
US$18.40
0%
12.0%US$20.25US$12.20US$18.5511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%