Rieter Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RTRZ.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RTRZ.Y ( $6.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $21.96 )

Is RTRZ.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTRZ.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTRZ.Y ( $6.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTRZ.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTRZ.Y?

Belangrijke metriek: Omdat RTRZ.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTRZ.Y. Deze wordt berekend door RTRZ.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTRZ.Y's PE Ratio?
PE-verhouding	6.1x
Inkomsten	CHF 62.50m
Marktkapitalisatie	CHF 381.36m

RTRZ.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTRZ.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTRZ.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.4x
PKOH Park-Ohio Holdings	9.8x	10.9%	US$428.1m
GHM Graham	61.6x	34.1%	US$477.2m
MEC Mayville Engineering Company	28.3x	7.5%	US$345.8m
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$442.3m
RTRZ.Y Rieter Holding	6.1x	8.4%	US$381.4m

Price-To-Earnings versus peers: RTRZ.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTRZ.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTRZ.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTRZ.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTRZ.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RTRZ.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

-2.3%

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

0.1%

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

0.7%

15.8%