Melrose Industries PLC

OTCPK:MLSP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

Melrose Industries Waardering

Is MLSP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MLSP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MLSP.F ( $6.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLSP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLSP.F?

Belangrijke metriek: Omdat MLSP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MLSP.F. Deze wordt berekend door MLSP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MLSP.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenUK£370.00m
MarktkapitalisatieUK£6.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLSP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MLSP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
HXL Hexcel
54.3x24.34%US$6.5b
SARO StandardAero
29.5x17.72%US$8.8b
MOG.A Moog
35.2x15.66%US$10.0b
HII Huntington Ingalls Industries
20.7x11.61%US$12.7b
MLSP.F Melrose Industries
16.7x13.51%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: MLSP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLSP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
2.6xn/aUS$28.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MLSP.F 16.7xGemiddelde industrie 35.2xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MLSP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLSP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLSP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding38.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MLSP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLSP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.68
US$9.40
+40.73%
16.20%US$11.22US$5.81n/a16
May ’27US$6.85
US$9.44
+37.75%
16.20%US$11.27US$5.84n/a16
Apr ’27US$6.76
US$9.36
+38.44%
16.43%US$11.07US$5.73n/a16
Mar ’27US$7.91
US$9.53
+20.39%
15.66%US$11.19US$5.80n/a16
Feb ’27US$8.65
US$9.75
+12.72%
15.82%US$11.59US$5.93n/a16
Jan ’27US$7.71
US$9.47
+22.80%
16.66%US$11.24US$5.49n/a15
Dec ’26US$7.84
US$9.25
+18.00%
16.09%US$10.97US$5.42n/a15
Nov ’26US$8.57
US$9.14
+6.69%
16.03%US$11.05US$5.49n/a15
Oct ’26US$8.68
US$8.92
+2.79%
17.47%US$11.10US$5.51n/a15
Sep ’26US$8.26
US$8.78
+6.35%
18.28%US$11.15US$5.47n/a14
Aug ’26US$7.10
US$8.56
+20.54%
18.36%US$10.94US$5.17n/a14
Jul ’26US$7.20
US$8.74
+21.49%
21.00%US$11.34US$4.95n/a13
Jun ’26US$6.60
US$8.54
+29.43%
21.48%US$11.05US$4.82n/a13
May ’26US$6.09
US$8.60
+41.34%
19.32%US$10.96US$5.31US$6.8513
Apr ’26US$6.15
US$9.05
+47.20%
20.91%US$12.92US$5.17US$6.7613
Mar ’26US$7.95
US$8.60
+8.13%
16.57%US$10.77US$5.07US$7.9113
Feb ’26US$7.63
US$8.14
+6.81%
16.00%US$10.58US$4.98US$8.6513
Jan ’26US$7.13
US$8.01
+12.43%
18.40%US$10.69US$5.03US$7.7113
Dec ’25US$7.47
US$8.12
+8.78%
18.40%US$10.83US$5.10US$7.8413
Nov ’25US$6.29
US$8.06
+28.21%
16.16%US$9.63US$5.20US$8.5713
Oct ’25US$6.38
US$8.19
+28.33%
16.08%US$9.71US$5.25US$8.6813
Sep ’25US$6.40
US$8.50
+32.88%
14.83%US$9.78US$5.28US$8.2612
Aug ’25US$7.09
US$8.94
+26.05%
9.19%US$11.09US$7.96US$7.1011
Jul ’25US$6.70
US$8.97
+33.92%
9.13%US$11.04US$7.93US$7.2012
Jun ’25n/a
US$8.91
0%
9.59%US$10.90US$7.83US$6.6012
May ’25US$7.97
US$8.89
+11.52%
9.59%US$10.87US$7.81US$6.0912
US$9.35
Fair Value
28.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 15:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Melrose Industries PLC wordt gevolgd door 23 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays
Milene KernerBarclays