Mitsui & Co., Ltd.

OTCPK:MITS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$63.0b

Mitsui Waardering

Is MITS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MITS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MITS.F ( $21.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MITS.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MITS.F?

Belangrijke metriek: Omdat MITS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MITS.F. Deze wordt berekend door MITS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MITS.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenJP¥1.02t
MarktkapitalisatieJP¥9.72t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MITS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MITS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
GWW W.W. Grainger
32.4x8.2%US$58.8b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
URI United Rentals
22.1x9.0%US$55.7b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
MITS.F Mitsui
9.5x-3.5%US$9.7t

Price-To-Earnings versus peers: MITS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MITS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MITS.F 9.5xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MITS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MITS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MITS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MITS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MITS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.45
US$24.62
+14.8%
12.1%US$30.49US$21.34n/a11
Nov ’25US$20.44
US$24.63
+20.5%
13.0%US$30.73US$20.27n/a11
Oct ’25US$21.75
US$26.49
+21.8%
12.7%US$32.74US$21.59n/a12
Sep ’25US$20.88
US$28.65
+37.2%
11.6%US$33.63US$22.81n/a12
Aug ’25US$22.00
US$27.62
+25.6%
7.7%US$31.05US$24.01n/a11
Jul ’25US$23.00
US$25.81
+12.2%
10.4%US$30.38US$20.98n/a11
Jun ’25US$25.25
US$24.63
-2.5%
11.2%US$29.10US$19.47n/a11
May ’25US$24.00
US$23.42
-2.4%
10.5%US$26.98US$19.40n/a11
Apr ’25US$22.79
US$22.59
-0.9%
12.6%US$28.07US$18.16n/a11
Mar ’25US$22.25
US$21.63
-2.8%
13.1%US$28.30US$18.28n/a11
Feb ’25US$20.66
US$20.88
+1.1%
8.8%US$23.03US$16.94n/a11
Jan ’25US$19.36
US$21.32
+10.1%
8.4%US$23.79US$17.49n/a11
Dec ’24US$18.48
US$20.42
+10.5%
8.3%US$22.58US$16.85n/a11
Nov ’24US$18.06
US$20.04
+10.9%
8.1%US$22.20US$16.57US$20.4411
Oct ’24US$18.00
US$20.37
+13.2%
8.1%US$22.66US$16.91US$21.7511
Sep ’24US$18.90
US$20.11
+6.4%
8.7%US$22.92US$17.10US$20.8811
Aug ’24US$19.71
US$20.04
+1.7%
7.1%US$22.32US$17.44US$22.0011
Jul ’24US$18.92
US$18.91
-0.06%
10.3%US$22.35US$15.72US$23.0011
Jun ’24US$16.38
US$17.87
+9.2%
8.1%US$19.68US$16.03US$25.2510
May ’24US$15.73
US$17.86
+13.5%
8.9%US$20.00US$14.95US$24.0010
Apr ’24US$15.49
US$18.38
+18.7%
11.1%US$21.03US$15.68US$22.799
Mar ’24US$14.52
US$17.35
+19.5%
13.0%US$20.20US$14.32US$22.259
Feb ’24US$15.00
US$17.36
+15.7%
17.2%US$21.35US$10.87US$20.6610
Jan ’24US$14.50
US$16.29
+12.3%
18.0%US$20.27US$10.32US$19.3610
Dec ’23US$14.78
US$14.75
-0.2%
16.7%US$18.34US$10.07US$18.4810
Nov ’23US$11.58
US$13.70
+18.3%
16.4%US$17.30US$9.50US$18.0610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%